Martingale 2.0: warum ein Verdopplungs-Raster nach etwa $2 Rücklauf aussteigt

Martingale 2.0 ist ein Verdopplungs-Raster mit Grenzen: einer Obergrenze für Orders, einem berechneten Depot, einem Trailing-Exit und einer Prüfung mit echten Ticks. Bei $2 Schritt schließt der Korb nach nur etwa $2 Rücklauf, weil die Verdopplung das Break-even neben die letzte Order legt. Der Preis für das Tempo ist die Lotgröße, die das richtige Depot abdeckt.

Arithmetik der Einstellungen, keine Prognose. Handel mit Hebel ist riskant: Reicht das Depot nicht aus, droht ein Stop-out. Das ist Information, keine Beratung.

Wie weit muss der Preis bei jeder Lot-Regel zurückkommen?

Ein Raster, drei Lot-Regeln. Gold bei $4.170, Cent-Konto, Startlot 0,01, Schritt $2, Hebel 1:2000. „Rücklauf“ ist die Strecke, die der Preis vom Level der letzten Order aus steigen muss, damit der ganze Korb das Break-even erreicht.

Arithmetik der Einstellungen, mit den Formeln der Rechner auf der Seite. ×1,5 wird auf den Lotschritt 0,01 abgerundet, wie es der Rechner tut (11 Orders: 0,01, 0,01, 0,02, 0,03 … 0,57 Lots). „Kontostand, der das letzte Level hält“ ist das, was das Konto braucht, um zu überleben, wenn der Preis genau auf der letzten Order steht, keine empfohlene Einzahlung. Spread, Swap und Provision sind nicht enthalten.

In einer Zeile: Mit ×2 beträgt der Rückweg $1,99 statt $10,00, also fünfmal kürzer, und der Korb ist 186-mal schwerer (20,47 Lots gegen 0,11).

Warum ergibt Verdopplung einen schnellen Ausstieg?

Verdopplung ergibt einen schnellen Ausstieg, weil die Hälfte aller Lots in der letzten Order steckt. Das Break-even ist der nach Lots gewichtete durchschnittliche Einstieg und landet deshalb direkt neben dieser schwersten Order.

Nehmen Sie drei Buy-Orders im Abstand von $2: 0,01 Lot bei $0, 0,02 bei $2 tiefer, 0,04 bei $4 tiefer. Der durchschnittliche Einstieg liegt bei (0×1 + 2×2 + 4×4) ÷ 7 = $2,86 unter der ersten Order. Die letzte Order liegt $4 darunter, der Preis muss also nur $1,14 steigen, um das Break-even zu erreichen. Bei drei gleich großen Lots liegt der durchschnittliche Einstieg $2 unter der ersten Order, und der Rückweg beträgt $2,00.

Je länger die Leiter, desto größer der Unterschied. Bei konstantem Lot liegt das Break-even immer in der Mitte des Rasters, der Rückweg ist also die halbe Tiefe: $10 bei 11 Orders und $2 Schritt. Bei Verdopplung ist er immer etwas kleiner als ein Schritt: $1,99. Mehr Orders machen den Rückweg nicht länger, und genau das ist der Kern von Martingale 2.0.

Dasselbe Bild steckt hinter der üblichen Bedeutung von Raster, Martingale und Averaging: Das Raster sagt, wo die Orders liegen, Averaging sagt, warum man zu einem Verlierer nachkauft, und Martingale sagt, um wie viel größer jede neue Order ist.

Klassisches Martingale und Martingale 2.0: was ist anders?

Das klassische Martingale verdoppelt, bis es gewinnt, ohne Stopp-Regel und ohne Rücksicht auf das Konto. Martingale 2.0 behält die Verdopplung und fügt die Grenzen hinzu, die der klassischen Version fehlen. In einem Glücksspiel können solche Grenzen die Chancen nicht verbessern; in einem Raster entscheiden sie, ob eine schlechte Kursbewegung das Konto beendet.

Was 2.0 nicht behauptet: Die Obergrenze beseitigt das Risiko nicht, sie macht das Risiko zu einer Zahl, die Sie vor dem Start ablesen können. Läuft der Preis über die letzte Order hinaus und über den Spielraum, den Ihr Depot erlaubt, kommt es zum Stop-out. Das ist die strukturelle Eigenschaft eines Verdopplungs-Rasters, nüchtern beschrieben in Risiko, einfach erklärt.

Die Einstiegslogik von Midas wird nicht veröffentlicht; öffentlich ist das Raster selbst: Schritt, Zahl der Orders und Multiplikator.

Was kostet das Tempo, und wie deckt ein Depot es ab?

Das Tempo kostet Lotgröße: Dasselbe Raster mit ×2 ist 186-mal schwerer als mit fixem Lot, sodass jeder Dollar gegen den Korb nach der letzten Order $20,47 kostet statt $0,11. „Keine Angst vor Martingale“ ist nicht die Antwort; „das Depot dafür bemessen“ ist es.

Hier die sichere Einstellung, die der Grid-Rechner zeigt: 11 Orders, Schritt $3,50, Startlot 0,01, ×2.

Die Untersuchung auf der Seite ließ dieses Raster mit echten Gold-Ticks von vielen Starttagen seit Januar 2025 laufen und nahm den schlechtesten Start: Mit $3.675 pro 0,01 Lot gab es im Modell keinen Totalverlust, und der Gewinn der letzten zwölf Monate betrug im Modell +$3.871 (+105 % auf das Depot). Die härteste Phase war der langsame Rückgang vom 26. bis 28. Mai 2026, etwa −$195 in drei Tagen ohne Rücklauf. Das ist ein Modell auf echten Ticks, keine Garantie und kein Ertrag eines echten Kontos. Mehr dazu in der Studie zum Depot für ein Gold-Raster und in der Methodik.

Die Logik ist einfach. Das Depot ist das Polster unter der schweren letzten Order. Machen Sie das Polster dicker als die größte Bewegung, die Sie überstehen wollen, und die Geschwindigkeit des Ausstiegs ist im Voraus bezahlt. Ein kleineres Depot mit denselben Einstellungen ist dasselbe Raster mit einem dünneren Polster.

Wie steigt der Korb aus: Take ab Break-even und Trail?

Der Korb schließt gemeinsam, deshalb wird sein Ausstieg ab dem Break-even gemessen, nicht ab der ersten Order. Midas hat einen Trailing-Exit mit drei Stufen, die im Block „Advisor exit“ des Rechners angezeigt werden:

• Scharfstellen: Break-even + $1,00. Bis der Preis dort ist, tut der Trail nichts.
• Boden: Break-even + $0,50. Nach dem Scharfstellen schließt der Korb nie tiefer als hier.
• Hartes Take: Break-even + $10. Es liegt höher und greift nur, wenn der Preis ohne Rücklauf bis dorthin steigt.

Bei $2 Schritt und 11 Orders ×2 heißt das: Der Preis muss vom Level der letzten Order aus etwa $2,49 steigen für den niedrigstmöglichen Schluss und etwa $2,99, um den Trail scharf zu stellen. Das Ergebnis am Boden für den ganzen Korb beträgt in dieser Arithmetik $10,23 (20,47 Lots × $0,50 auf einem Cent-Konto). Es ist ein Korb in der Arithmetik, kein Ertrag, und ohne Slippage, Swap und Provision.

Der Rücklauf ist die Strecke, nicht die Wahrscheinlichkeit. Der Preis kommt womöglich nicht zurück, und dann steht das Depot zwischen dem Raster und einem Stop-out. Siehe den Rechner für den Rücklauf: Dort können Sie Multiplikator, Schritt und Ausstiegswerte ändern und den Rückweg für jede Order sehen.

Wie prüft man Martingale 2.0 mit echten Ticks?

Spielen Sie die Einstellungen vor der Nutzung mit echten Gold-Ticks ab. Der kostenlose Midas-Grid-Emulator spielt jeden Goldtag seit Januar 2025 Tick für Tick ab und lässt Ihre Raster-Einstellungen Tag für Tag laufen: Gewinn, Drawdown, Kontostand und das kleinste Depot, das überlebt hat. Er läuft im Browser, ist kostenlos und braucht keine Registrierung.

Drei Dinge, auf die Sie in der Wiedergabe achten sollten:

1. Der schlechteste Tag, nicht der durchschnittliche. Ein Verdopplungs-Raster wird an seinem tiefsten Korb gemessen, schauen Sie also auf die Tage, die am weitesten gegen es liefen.
2. Das kleinste Depot. Vergleichen Sie es mit dem, was Sie pro 0,01 Lot auf das Konto legen wollen.
3. Der Ausstieg. Zählen Sie, wie oft Körbe am Trail-Boden schließen und wie lange sie offen bleiben.

Die längere Routine zum Testen jedes Gold-EAs steht in So testen Sie einen Gold-EA vor dem Kauf, und die Mathematik eines gescheiterten Laufs in Wie wahrscheinlich ein Martingale-Raster scheitert.

Was schiefgehen kann

• Eine große einseitige Bewegung. Läuft der Preis über die letzte Order und den Spielraum des Depots hinaus, wird das Konto per Stop-out geschlossen. Deshalb wird das Depot für die Bewegung bemessen, nicht für den durchschnittlichen Tag.
• Das Modell ist freundlicher als der Markt. Die Rechner nehmen an, dass jede Order genau auf ihrem Level öffnet. Gaps, Slippage, Swap und Provision sind nicht enthalten.
• Lot-Limits. Die 11. Order bei ×2 hat 10,24 Lots. Ein Broker kann das Volumen pro Geschäft oder das Gesamtvolumen begrenzen; prüfen Sie es für Ihr Symbol und Konto.
• Ein schnellerer Ausstieg ist kein sicherer Ausstieg. Der Rücklauf ist eine Strecke, kein Versprechen.

Handel mit Hebel ist riskant: Reicht das Depot nicht aus, droht ein Stop-out. Das ist Information, keine Beratung. Dies ist eine Information, keine individuelle Anlageberatung.

FAQ

Ist Martingale gefährlich?

Martingale ist gefährlich, wenn es unbegrenzt ist und das Depot nicht dafür bemessen wurde: Jede Order ist doppelt so groß wie die letzte, sodass eine lange einseitige Bewegung den Verlust schnell wachsen lässt. In einem Raster lässt sich die Gefahr vorab messen: Bei 11 Orders, ×2, Schritt $3,50 und Startlot 0,01 kostet jeder Dollar nach der letzten Order $20,47. Die Antwort ist eine Obergrenze für Orders und ein für diese Last berechnetes Depot, nicht die Regel, es nie zu nutzen. Ein Stop-out bleibt möglich.

Wie viel Rücklauf braucht es, um einen Martingale-Korb zu schließen?

Mit ×2 und konstantem Schritt ist der Rückweg von der letzten Order bis zum Break-even immer etwas kleiner als ein Schritt: $1,99 bei $2 Schritt und 11 Orders, $1,96 bei 9 Orders. Mit ×1,5 sind es $3,64 bei 11 Orders, mit fixem Lot $10,00. Der Trail braucht dann Break-even + $1,00, um scharf zu werden, und schließt nicht tiefer als Break-even + $0,50. Das ist Arithmetik der Einstellungen, keine Prognose.

Worin unterscheidet sich Martingale von Averaging?

Averaging heißt, zu einer Verlustposition nachzukaufen, um den durchschnittlichen Einstieg zu senken, in beliebiger Größe. Martingale ist eine Lot-Regel: Jede neue Order ist größer als die letzte, klassisch doppelt so groß. Ein Raster mit Martingale mittelt von der Konstruktion her, und die Lot-Regel entscheidet, wie nah der Durchschnitt am Markt liegt: bei ×2 direkt neben der letzten Order, bei fixem Lot in der Mitte des Rasters. Siehe Raster, Martingale und Averaging im Vergleich.

Welches Depot braucht ein Verdopplungs-Raster?

Es hängt von Lot, Schritt und Zahl der Orders ab. Für die sichere Einstellung auf der Seite (11 Orders, Schritt $3,50, ×2) ergibt die Untersuchung $3.675 pro 0,01 Lot: kein Totalverlust mit echten Gold-Ticks von jedem Starttag seit Januar 2025, einschließlich des Rückgangs vom 26. bis 28. Mai 2026. Das ist ein Modell, keine Garantie; geben Sie Ihre eigenen Zahlen in den Grid-Rechner ein.

Was unterscheidet Martingale 2.0 vom klassischen Martingale?

Es behält die Verdopplung und fügt Grenzen hinzu: eine Obergrenze für die Zahl der Orders, einen in Dollar festgelegten Schritt, ein vor dem Start berechnetes Depot, einen Trailing-Exit ab Break-even und eine Wiedergabe mit echten Ticks. Diese Grenzen machen ein offenes Risiko zu einer ablesbaren Zahl, beseitigen aber nicht das Risiko eines Stop-outs bei einer starken einseitigen Bewegung.

Warum ist der Multiplikator ×2 und nicht ×1,5?

Ein größerer Multiplikator verkürzt den Rückweg und erhöht die Last. Mit ×1,5 und $2 Schritt ergeben 11 Orders 1,67 Lots und $3,64 Rücklauf; mit ×2 sind es 20,47 Lots und $1,99 Rücklauf. Midas nutzt standardmäßig ×2. Andere Multiplikatoren zeigt der Rechner nur zum Vergleich, sie wurden nicht auf echten Konten geprüft.

Kann ich diese Zahlen selbst prüfen?

Ja. Öffnen Sie den Rechner für den Rücklauf bis zum Take, stellen Sie Startlot 0,01, Schritt 2 und 11 Orders ein und wechseln Sie den Multiplikator zwischen 1, 1,5 und 2. Spielen Sie die Einstellungen danach mit echten Gold-Ticks im Emulator ab.

Bringt Martingale 2.0 Gewinn?

Es wird nichts versprochen. Die Tabelle zeigt, wie weit der Preis zurückkommen muss, nicht wie wahrscheinlich das ist, und die Zahlen der Untersuchung sind ein Modell auf vergangenen Ticks. Der Gewinn hängt von Markt, Broker und Depot ab. Handel mit Hebel ist riskant: Reicht das Depot nicht aus, droht ein Stop-out.