MidasUn EA a griglia brucia un conto sull'oro quando il prezzo continua in una direzione senza ritracciare: ogni nuovo ordine è il doppio del precedente, quindi la perdita fluttuante cresce molto più in fretta del movimento, e con $1 000, lotto 0.01 e 11 ordini lo stop out arriva appena $65.58 sotto il primo ordine.
Aritmetica delle impostazioni, non una previsione né un consiglio. Il trading con leva comporta rischi: se il deposito è troppo piccolo, lo stop out è possibile.
Vedi anche: 7 protezioni per un bot martingala sull’oro →
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Come fa un EA a griglia a perdere tutto il deposito?
Un expert advisor a griglia di tipo martingala apre un primo ordine e, se il prezzo va contro, aggiunge un nuovo ordine a ogni passo fisso, ciascuno più grande del precedente. Quando il conto salta, succedono quattro cose in questo ordine:
- Il prezzo si muove senza ritracciamento. Finché l'oro ogni tanto torna indietro, il paniere chiude in profitto vicino al suo ultimo ordine. Il pericolo è un movimento che non torna indietro in tempo.
- Il lotto raddoppia. Con un moltiplicatore ×2 gli ordini sono 0.01, 0.02, 0.04 e così via. L'11° ordine è di 10.24 lotti, metà dell'intero paniere.
- La perdita fluttuante supera il deposito. Su un conto cent ogni $1 contro il paniere costa $0.01 per ogni 0.01 lotto aperto, e il numero di lotti raddoppia a ogni ordine. I primi $19.50 del movimento costano $39.70; i $46.08 successivi costano circa $943.
- Stop out. Quando l'equity scende al livello di stop out del broker (40% del margine nel nostro esempio), il broker chiude le posizioni a mercato. La perdita diventa reale e il conto è vicino allo zero.
Non è un malfunzionamento. È così che è costruita una griglia a raddoppio. L'unica domanda è quanto deve andare lontano il movimento.
Esempio pratico: $1 000, lotto 0.01, ×2, 11 ordini
I dati di partenza sono i valori predefiniti del calcolatore della griglia: conto cent, deposito $1 000, lotto iniziale 0.01, moltiplicatore ×2, passo $1.95, 11 ordini, oro a $4 170, leva 1:2000, stop out 40%. È mostrato un paniere di acquisto; uno di vendita è l'immagine speculare. Spread, swap e commissioni sono esclusi.
| Ordine | Lotto | Lotti nel paniere | Prezzo sotto il primo ordine | Perdita fluttuante | Perdita per ogni $1 in più |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2 | 0.02 | 0.03 | $1.95 | −$0.02 | $0.03 |
| 3 | 0.04 | 0.07 | $3.90 | −$0.08 | $0.07 |
| 4 | 0.08 | 0.15 | $5.85 | −$0.21 | $0.15 |
| 5 | 0.16 | 0.31 | $7.80 | −$0.51 | $0.31 |
| 6 | 0.32 | 0.63 | $9.75 | −$1.11 | $0.63 |
| 7 | 0.64 | 1.27 | $11.70 | −$2.34 | $1.27 |
| 8 | 1.28 | 2.55 | $13.65 | −$4.82 | $2.55 |
| 9 | 2.56 | 5.11 | $15.60 | −$9.79 | $5.11 |
| 10 | 5.12 | 10.23 | $17.55 | −$19.75 | $10.23 |
| 11 | 10.24 | 20.47 | $19.50 | −$39.70 | $20.47 |
| Stop out | — | 20.47 | $65.58 | circa −$983 | — |
Leggila dal basso. Tutti gli 11 ordini sono aperti dopo un movimento di soli $19.50, e il conto ha perso il 4% del deposito. Da lì il paniere perde $20.47 per ogni $1 in più, e lo stop out arriva $46.08 dopo, $65.58 sotto il primo ordine. Gli ultimi $46 del movimento fanno il 96% del danno.
Un movimento di $65 è tanto per l'oro?
No. I nostri dati tick su XAUUSD (bid Dukascopy, giorni UTC, dal lunedì al venerdì) sulla pagina del range giornaliero dell'oro:
| Oro, un giorno dal massimo al minimo | 2025 | 2026 (2 gen – 22 ott) |
|---|---|---|
| Giorno medio | $61 | $122 |
| Giorno mediano | $52 | $101 |
Un paniere non ha bisogno di tutto il range, solo di un movimento in una direzione. Misurato dal prezzo di apertura del giorno (probabilità di movimento dell'oro, 462 giorni di trading dal 2 gennaio 2025 al 26 ottobre 2026), l'oro si è mosso di almeno $50 in un verso nel 55.4% dei giorni e di almeno $75 nel 31.4% dei giorni. Negli ultimi tre mesi le quote sono state del 75.0% e del 41.7%.
Quindi $65.58 di margine sono circa metà di un giorno medio del 2026. E un paniere non deve per forza partire all'apertura: può partire in qualsiasi momento e trascinarsi al giorno dopo. I range passati non predicono quelli futuri, ma mostrano che questo cuscinetto sta dentro una giornata normale, non in un crollo raro.
Come si calcola la riserva: 9 ordini contro 11?
La riserva è il deposito con cui lo stop out arriva solo dopo un dato movimento contro il primo ordine. Stesse impostazioni di sopra (lotto iniziale 0.01, ×2, passo $1.95, 1:2000, stop out 40%); cambia solo il numero di ordini. Per un altro lotto iniziale, scala in proporzione: con lotto 0.02 serve il doppio del deposito.
| Movimento contro il primo ordine | 9 ordini (5.11 lotti sul fondo) | 10 ordini (10.23 lotti) | 11 ordini (20.47 lotti) |
|---|---|---|---|
| $65.58 | $269 | $520 | $1 000 |
| $100.50 (giorno mediano, 2026) | $448 | $877 | $1 715 |
| $122.20 (giorno medio, 2026) | $559 | $1 099 | $2 159 |
| $152.45 (un giorno su dieci, 2025–2026) | $713 | $1 408 | $2 778 |
| $200 | $956 | $1 895 | $3 752 |
La regola dietro la tabella: una volta aperti tutti gli ordini, ogni $1 di margine in più costa tanti dollari quanti lotti ha il paniere. Sono $20.47 con 11 ordini e $5.11 con 9 ordini, per un lotto iniziale di 0.01 su conto cent.
Letta al contrario: con gli stessi $1 000, un tetto di 10 ordini sposta lo stop out da $65.58 a $112.54 sotto il primo ordine, e un tetto di 9 ordini a $208.55.
Il tetto non è gratis. Dopo l'ultimo ordine consentito il paniere smette di mediare, quindi in un movimento lungo gli serve un ritracciamento più ampio per chiudere e può restare più a lungo in drawdown. Un tetto più basso scambia alcune uscite con uno stop out molto più lontano.
Cosa aiuta davvero e cosa sembra solo furbo
Cosa cambia il risultato:
- Deposito per 0.01 lotto. L'unica leva che compra margine senza cambiare la strategia. Contalo per 0.01 di lotto iniziale, non in totale.
- Un tetto al numero di ordini. Ogni ordine in meno dimezza il paniere sul fondo. Costa un recupero più lento, non denaro anticipato.
- Uno stop rigido sull'equity o un lock, sapendo che costano. Uno stop chiude il paniere con una perdita scelta da te invece di uno stop out con una perdita scelta dal broker. Un lock (un ordine opposto dello stesso volume del paniere, cioè una copertura) congela la perdita fluttuante ma non la elimina. Nei nostri test sui tick dell'oro entrambi hanno tagliato gli esiti peggiori e si sono anche presi una parte notevole del guadagno. Limitano il danno; non rendono sicura una griglia.
Cosa non cambia l'aritmetica:
- Filtri di orario, sessione e notizie, e filtri d'ingresso "intelligenti". Un paniere salta per quanto va lontano il prezzo, non per l'ora in cui si è aperto il primo ordine. Nei nostri test, i filtri per sessione, ore notturne e giorni di notizie non hanno ridotto la frequenza con cui un paniere profondo arrivava allo stop out.
- Un conto cent di per sé. Rende i lotti 100 volte più economici in dollari, quindi un test costa meno, ma le percentuali e la distanza dallo stop out sono le stesse di un conto standard 100 volte più grande.
Verifica le tue impostazioni
- Il calcolatore della griglia mostra la distanza dallo stop out e il deposito per il tuo lotto, moltiplicatore, passo e numero di ordini.
- Il calcolatore del lotto per martingala fa il percorso inverso: quale lotto iniziale, numero di ordini o passo si adatta a un deposito e al movimento che vuoi reggere.
- Il calcolatore del conto cent converte i centesimi in dollari e mostra quanto vale un lotto.
- La pagina del range giornaliero dell'oro mostra quanto si è mosso l'oro in un giorno, mese per mese.
- L'emulatore Midas Grid riproduce le tue impostazioni sui tick reali dell'oro da gennaio 2025, giorno per giorno. Gratis, nel browser.
Domande frequenti
Perché il mio EA a griglia ha bruciato il conto sull'oro?
Perché il prezzo è andato più lontano in una direzione di quanto il deposito potesse reggere con i lotti raddoppiati. Con lotto 0.01, ×2 e 11 ordini su $1 000 (conto cent, 1:2000, stop out 40%), tutti gli ordini sono aperti dopo $19.50 e lo stop out arriva $65.58 sotto il primo ordine, circa metà di un giorno medio dell'oro nel 2026 ($122).
Quanto deposito serve a un EA a griglia sull'oro?
Dipende dal lotto iniziale, dal moltiplicatore, dal numero di ordini, dal passo e dal movimento che vuoi reggere. Con 0.01, ×2 e passo di $1.95, reggere un movimento di $100.50 (il giorno mediano del 2026) richiede circa $1 715 con 11 ordini e $448 con 9 ordini. Nessun deposito esclude uno stop out.
Come si ferma il drawdown di una martingala sull'oro?
Non si può eliminare, solo limitare: più deposito per 0.01 lotto, meno ordini, oppure uno stop rigido sull'equity o un lock che trasforma parte della perdita fluttuante in perdita realizzata. Ognuna di queste scelte ha un prezzo: denaro anticipato, recupero più lento o guadagno più basso.
I filtri sulle notizie o sull'orario proteggono un EA a griglia?
Nei nostri test, no. Cambiano quando si apre il primo ordine, non quanto può correre il prezzo contro il paniere, ed è la profondità del movimento a decidere lo stop out.
Un EA a griglia è più sicuro su un conto cent?
Il rischio in percentuale è lo stesso. Un conto cent rende i lotti 100 volte più economici in dollari, quindi $1 000 si comportano come $100 000 su un conto standard con gli stessi lotti. Abbassa il costo di un test, non il rischio.