Stresstest eines Grid-EAs auf echten Ticks: So testen Sie Ihre eigenen Einstellungen

Ein Stresstest lässt Ihre genauen Grid-Einstellungen durch die härtesten Abschnitte der echten Goldhistorie laufen – etwa den 29. Januar 2026, als Gold innerhalb einer Stunde um $314.21 fiel – und beantwortet drei Fragen: Hat das Konto überlebt, wie tief ging der tiefste Korb, und wie viel Einlage wäre nötig gewesen; der kostenlose Midas-Grid-Emulator macht das Tag für Tag auf echten Ticks seit Januar 2025.

Ergebnisse eines Modells auf vergangenen Ticks, keine Prognose und keine Beratung. Handel mit Hebel ist riskant: Reicht die Einlage nicht aus, droht ein Stop-out.

Was ist ein Stresstest, und was unterscheidet ihn von einem Backtest?

Ein Backtest lässt Einstellungen über einen Zeitraum laufen und meldet das Ergebnis: Gewinn, Drawdown. Ein Stresstest ist ein Backtest, der absichtlich auf die schlimmsten Fälle zielt: die breitesten Stunden, Bewegungen ohne Rücksetzer, mehrere Feeds mit leicht unterschiedlichen Preisen und eine Einlage, die nicht aufgefüllt wird. Für ein Martingale-Grid zählt der Stresstest mehr als der Durchschnitt, denn ein Grid verdient meist wenig und oft und verliert selten und viel.

Echte Ticks heißt: jede Preisänderung, die der Markt gemeldet hat, nicht aus Ein-Minuten-Kerzen nachgebaute Preise. Ein Grid lebt von Dollar-Abständen, und innerhalb einer Minute kann Gold $20 zurücklegen, daher verbergen Kerzen genau die Bewegungen, die ein Grid füllen.

Schritt 1. Rechnen Sie vor dem Test

Geben Sie Einlage, erstes Lot, Schritt, Zahl der Orders, Hebel und Stop-out-Level in den Grid-Rechner ein. Er zeigt den Stop-out-Abstand: wie weit Gold gegen die erste Order laufen muss, um das Konto zu schließen.

Vergleichen Sie ihn mit dem gewöhnlichen Gold. 2026 bewegte sich der mediane Tag vom Hoch zum Tief um $101 (Tagesspanne von Gold). Mit den Voreinstellungen des Rechners ($1 000, 0.01, ×2, Schritt $1.95, 11 Orders) liegt der Stop-out $65.58 entfernt. Liegt Ihr Abstand unter einem typischen Tag, kennen Sie die Antwort schon; der Test zeigt Ihnen nur das Datum.

Schritt 2. Zwei Varianten im Emulator einrichten

1. Öffnen Sie den Midas-Grid-Emulator und wechseln Sie zu „Settings test“ (Einstellungstest). Er ist kostenlos und läuft im Browser, ohne MT5 und ohne VPS.
2. Variante A ist die Referenz (Midas 5.41: $1 000, Lot 0.01, 11 Orders, Schritt $1.95). Lassen Sie sie unverändert.
3. Tragen Sie in Variante B Ihr eigenes Kapital, erstes Lot, Zahl der Orders und Schritt ein, dazu den Spread, den Hebel und das Stop-out-Level Ihres Brokers.
4. Setzen Sie den Haken bei „Start over after a blow-up“ (nach einer Sprengung neu beginnen), damit der Test jede Sprengung zählt, statt bei der ersten zu enden.

Der Emulator bildet ein Verdopplungs-Grid (×2) vom Typ Midas nach; andere Expert Advisors führt er nicht aus.

Schritt 3. Wählen Sie die ganze Historie, nicht einen guten Monat

Wählen Sie den Zeitraum „All“ (Alles, seit Januar 2025). Ein Monat oder ein Quartal kann leicht jeden harten Abschnitt verpassen. Zeiträume bis zu einem Monat sind ohne Anmeldung offen; die volle Historie öffnet sich mit einem kostenlosen Code aus dem Telegram-Bot.

Diese Abschnitte muss der Test enthalten:

16 der 25 breitesten Stunden 2025–2026 liegen zwischen dem 28. Januar und dem 2. Februar 2026, und keine der 25 hatte eine planmäßige US- oder EZB-Veröffentlichung. Die vollständige Tabelle: größte 1-Stunden-Bewegungen von Gold.

Schritt 4. Das Ergebnis in dieser Reihenfolge lesen

1. Sprengungen. Die Zahl kommt zuerst. Eine Sprengung ist eine verlorene Einlage; der Gewinn davor spielt keine Rolle.
2. Sieben Feeds. Setzen Sie den Haken bei „Spread right away: 7 feeds“ (sofort Streuung: 7 Feeds): Jede Variante läuft zusätzlich auf 6 Feeds mit Preisen ±1 Cent und anderer Ausführungsverzögerung, wie bei verschiedenen Brokern. Wenn eine Variante auch nur auf einem Feed gesprengt wurde, kann dasselbe bei Ihnen passieren. Schauen Sie auf den Worst Case, nicht auf den besten.
3. „Min capital, no blow-up“ (Mindestkapital ohne Sprengung). Die Einlage, die diese Einstellungen in diesem Zeitraum gebraucht hätten. Liegt sie über Ihrem Kapital, haben die Einstellungen nicht bestanden. Der Emulator kann sie nicht berechnen, wenn ein Korb-Stopp oder eine Gewinnentnahme aktiv ist.
4. „Max drawdown“ (maximaler Drawdown). Der tiefste Fall von einem Hoch. Fragen Sie sich, ob Sie ihn auf einem echten Konto ausgesessen hätten, ohne den Bot abzuschalten.

Schritt 5. Die härtesten Tage Tick für Tick nachspielen

Öffnen Sie den Tab „Replay“, wählen Sie den 29. Januar 2026 (oder einen beliebigen Tag aus der Tabelle) und spielen Sie ihn ab. Mit „⏭ basket“ (⏭ Korb) springen Sie zum Schluss jedes Korbs und lesen das Korbjournal („Basket journal“): wie viele Orders nötig waren, wie tief er ging, wie er schloss. Beobachten Sie, wo die Stop-out-Linie im Vergleich zur Bewegung lag. Hier wird aus einer Zahl ein Bild, das Sie sich merken.

Schritt 6. Jeweils nur eine Einstellung ändern

Gehen Sie zurück zu „Settings test“ und ändern Sie in Variante B eine Sache:

• die Zahl der Orders (11 → 10 → 9), was den Korb am unteren Ende jedes Mal halbiert;
• die Einlage pro 0.01 Lot;
• „Basket stop, % of balance“ (Korb-Stopp, % vom Guthaben) zusammen mit „Pause after stop“ (Pause nach dem Stopp) (siehe 7 Schutzmaßnahmen);
• den Schritt (siehe ATR-Grid-Schritt).

Lassen Sie jede Änderung über denselben ganzen Zeitraum laufen und notieren Sie Sprengungen, schlechtesten Feed und Mindestkapital. Zwei Änderungen auf einmal verraten nicht, welche geholfen hat.

Schritt 7. Entscheiden, dann auf Demo bestätigen

Einstellungen bestehen den Test, wenn über die ganze Historie gilt: keine Sprengungen auf irgendeinem der 7 Feeds, das Mindestkapital liegt mit Luft unter Ihrer Einlage, und Sie könnten mit dem tiefsten Drawdown leben. Lassen Sie dieselben Einstellungen dann einige Wochen auf einem Demokonto bei Ihrem eigenen Broker laufen. Spread, Swap, Ausführung und Stop-out-Regeln des Brokers sind das, was das Modell nicht kennt.

Was der Test Ihnen nicht sagen kann

• Die Zukunft. Die nächste Krise wird den 29. Januar 2026 nicht wiederholen. Die Vergangenheit zu bestehen ist ein Filter, kein Versprechen.
• Ihren Broker. Das Modell nutzt einen konstanten Spread, keinen Slippage und keine Requotes.
• Die Größe der nächsten Bewegung. Eine Einlage, die die schlimmste Stunde 2025–2026 überstand, übersteht vielleicht keine breitere.

Wir behandeln unser eigenes Modell genauso: Ein Ergebnis im Modell ist ein Grund, auf Demo zu testen, kein Urteil.

Häufige Fragen

Wie lang sollte der Zeitraum eines Stresstests sein?

Die gesamte verfügbare Historie, im Emulator seit Januar 2025. Ein kurzer Zeitraum kann jeden harten Abschnitt verpassen; allein Ende Januar 2026 enthält 16 der 25 breitesten Stunden der Daten.

Welche Tage sollte ich immer einbeziehen?

29. Januar – 2. Februar 2026, 3. März 2026 und 23. März 2026. Der erste Abschnitt enthält die breiteste Stunde der Daten (−$314.21 zwischen 15:00 und 16:00 UTC am 29. Januar); am 23. März bewegte sich Gold in jede Richtung um mehr als $110.

Reicht der MT5-Strategietester?

Er kann auf echten Ticks testen, wenn Ihr Broker sie liefert, und er führt jeden EA aus. Er zeigt weder sieben Feeds auf einmal noch das Mindestkapital ohne Sprengung; der Emulator zeigt beides für das Midas-Grid. Beides zu nutzen ist besser als eines allein.

Wenn meine Einstellungen bestehen, ist das Konto dann sicher?

Nein. Bestehen heißt, dass die Einstellungen die Vergangenheit in einem Modell überstanden haben. Eine künftige Bewegung kann breiter sein, und ein Broker fügt Spread, Slippage und eigene Stop-out-Regeln hinzu. Bestätigen Sie auf Demo und halten Sie eine Reserve.

Kann ich in Ihrem Emulator einen anderen EA stresstesten?

Nein. Er bildet das Midas-Grid nach (×2-Lots, Ihr Schritt, Orders, Einlage und Stopps). Für einen anderen EA nutzen Sie dessen eigenen Tester auf echten Ticks mit denselben schlimmsten Tagen.