MidasUna prueba de estrés pasa tus ajustes exactos de cuadrícula por los tramos más duros del historial real del oro, como el 29 de enero de 2026, cuando el oro cayó $314.21 en una sola hora, y responde tres preguntas: si la cuenta sobrevivió, qué profundidad alcanzó la cesta más profunda y cuánto depósito habría necesitado; el emulador gratuito de Midas Grid lo hace día a día con ticks reales desde enero de 2025.
Resultados de un modelo con ticks pasados, no un pronóstico ni un consejo. Operar con apalancamiento conlleva riesgo: si el depósito es demasiado pequeño, es posible un stop out.
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¿Qué es una prueba de estrés y en qué se diferencia de un backtest?
Un backtest ejecuta unos ajustes en un periodo y da el resultado: beneficio, drawdown. Una prueba de estrés es un backtest dirigido a propósito a los peores casos: las horas más amplias, los movimientos sin retroceso, varios feeds con precios ligeramente distintos y un depósito que no se repone. Para una cuadrícula martingala la prueba de estrés importa más que el promedio, porque una cuadrícula suele ganar poco y a menudo y perder rara vez y mucho.
Ticks reales significa cada cambio de precio que imprimió el mercado, no precios reconstruidos a partir de velas de un minuto. Una cuadrícula vive de distancias en dólares, y en un minuto el oro puede recorrer $20, así que las velas ocultan justo los movimientos que llenan una cuadrícula.
Paso 1. Haz la aritmética antes de la prueba
Introduce tu depósito, primer lote, paso, número de órdenes, apalancamiento y nivel de stop out en la calculadora de cuadrícula. Muestra la distancia al stop out: cuánto tiene que ir el oro en contra de la primera orden para cerrar la cuenta.
Compárala con el oro normal. En 2026 el día mediano se movió $101 de máximo a mínimo (rango diario del oro). Con los valores por defecto de la calculadora ($1 000, 0.01, ×2, paso $1.95, 11 órdenes) el stop out está a $65.58. Si tu distancia es menor que un día típico, ya sabes la respuesta; la prueba solo te mostrará la fecha.
Paso 2. Prepara dos variantes en el emulador
- Abre el emulador de Midas Grid y cambia a "Settings test" (prueba de ajustes). Es gratuito y funciona en el navegador, sin MT5 ni VPS.
- La variante A es la de referencia (Midas 5.41: $1 000, lote 0.01, 11 órdenes, paso $1.95). Déjala como está.
- En la variante B introduce tu propio capital, primer lote, número de órdenes y paso, además del spread, el apalancamiento y el nivel de stop out de tu bróker.
- Marca "Start over after a blow-up" (empezar de nuevo tras una quema), para que la prueba cuente cada quema en lugar de parar en la primera.
El emulador modela una cuadrícula de doblado (×2) del tipo Midas; no ejecuta otros asesores expertos.
Paso 3. Elige todo el historial, no un buen mes
Elige el periodo "All" (todo, desde enero de 2025). Un mes o un trimestre pueden saltarse fácilmente todos los tramos duros. Los periodos de hasta un mes están abiertos sin registrarse; el historial completo se abre con un código gratuito del bot de Telegram.
Los tramos que la prueba debe incluir:
| Hora (UTC) | Oro en esa hora | Por qué importa |
|---|---|---|
| 29 ene 2026, 15:00–16:00 | −$314.21 (rango $397.29) | La hora más amplia de los datos; una cesta completa en el lado equivocado no tiene opción |
| 30 ene 2026, 17:00–18:00 | −$135.62 | Al día siguiente el movimiento continuó |
| 2 feb 2026, 05:00–06:00 | −$130.58 | El lunes tras el fin de semana |
| 5 feb 2026, 02:00–03:00 | −$147.67 | Horas asiáticas, sin publicación programada |
| 3 mar 2026, 14:00–15:00 | −$118.58 | Una segunda ola un mes después |
| 23 mar 2026, 00:00–01:00 y 11:00–12:00 | −$110.92, luego +$110.06 | Las dos direcciones el mismo día |
16 de las 25 horas más amplias de 2025–2026 caen entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2026, y ninguna de las 25 tuvo una publicación programada de EE. UU. o del BCE. La tabla completa: mayores movimientos del oro en 1 hora.
Paso 4. Lee el resultado en este orden
- Quemas. El recuento va primero. Una quema es un depósito perdido; el beneficio anterior no importa.
- Siete feeds. Marca "Spread right away: 7 feeds" (7 feeds de golpe): cada variante se ejecuta además en 6 feeds con precios ±1 centavo y un retraso de ejecución distinto, como distintos brókers. Si una variante se quemó aunque sea en un feed, puede hacer lo mismo en el tuyo. Mira el peor caso, no el mejor.
- "Min capital, no blow-up" (capital mínimo sin quema). El depósito que estos ajustes habrían necesitado en este periodo. Si es mayor que tu capital, los ajustes no pasaron. El emulador no puede calcularlo cuando hay un stop de cesta o una retirada de beneficios activados.
- "Max drawdown" (drawdown máximo). La caída más profunda desde un máximo. Pregúntate si la habrías aguantado en una cuenta real sin apagar el bot.
Paso 5. Reproduce los días más duros tick a tick
Abre la pestaña "Replay" (reproducción), elige el 29 de enero de 2026 (o cualquier día de la tabla) y reprodúcelo. Usa "⏭ basket" (saltar a la siguiente cesta) para ir al cierre de cada cesta y lee el registro de cestas: cuántas órdenes hicieron falta, qué profundidad alcanzó, cómo cerró. Observa dónde estaba la línea del stop out respecto al movimiento. Aquí es donde un número se convierte en una imagen que recuerdas.
Paso 6. Cambia un ajuste a la vez
Vuelve a "Settings test" y cambia una sola cosa en la variante B:
- el número de órdenes (11 → 10 → 9), que reduce a la mitad la cesta en el fondo cada vez;
- el depósito por 0.01 lote;
- "Basket stop, % of balance" (stop de cesta, % del saldo) junto con "Pause after stop" (pausa tras el stop) (mira las 7 protecciones);
- el paso (mira el paso de cuadrícula ATR).
Ejecuta cada cambio sobre el mismo periodo completo y anota las quemas, el peor feed y el capital mínimo. Dos cambios a la vez no te dirán cuál ayudó.
Paso 7. Decide y luego confirma en demo
Los ajustes pasan la prueba cuando, en todo el historial: no hay quemas en ninguno de los 7 feeds, el capital mínimo está por debajo de tu depósito con margen de sobra y podrías vivir con el drawdown más profundo. Después ejecuta los mismos ajustes en una cuenta demo de tu propio bróker durante unas semanas. El spread, el swap, la ejecución y las reglas de stop out del bróker son lo que el modelo no conoce.
Lo que la prueba no puede decirte
- El futuro. La próxima crisis no repetirá el 29 de enero de 2026. Pasar el pasado es un filtro, no una promesa.
- Tu bróker. El modelo usa un spread constante, sin slippage y sin recotizaciones.
- El tamaño del próximo movimiento. Un depósito que sobrevivió a la peor hora de 2025–2026 podría no sobrevivir a una más amplia.
Tratamos nuestro propio modelo igual: un resultado en el modelo es una razón para probar en demo, no un veredicto.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto debe durar el periodo de una prueba de estrés?
Todo el historial disponible, desde enero de 2025 en el emulador. Un periodo corto puede saltarse todos los tramos duros; solo finales de enero de 2026 contiene 16 de las 25 horas más amplias de los datos.
¿Qué días debo incluir siempre?
Del 29 de enero al 2 de febrero de 2026, el 3 de marzo de 2026 y el 23 de marzo de 2026. El primero contiene la hora más amplia de los datos (−$314.21 entre las 15:00 y las 16:00 UTC del 29 de enero); el 23 de marzo el oro se movió más de $110 en cada dirección.
¿Basta con el probador de estrategias de MT5?
Puede probar con ticks reales si tu bróker los ofrece, y ejecuta cualquier EA. No muestra siete feeds a la vez ni el capital mínimo sin quema; el emulador hace ambas cosas para la cuadrícula Midas. Usar los dos es mejor que usar uno solo.
Si mis ajustes pasan, ¿está segura la cuenta?
No. Pasar significa que los ajustes sobrevivieron al pasado en un modelo. Un movimiento futuro puede ser más amplio, y un bróker añade spread, slippage y sus propias reglas de stop out. Confirma en demo y mantén una reserva.
¿Puedo probar otro EA en vuestro emulador?
No. Modela la cuadrícula Midas (lotes ×2, tu paso, órdenes, depósito y stops). Para otro EA usa su propio probador con ticks reales y los mismos peores días.