MidasСтресс-тест прогоняет ваши точные настройки сетки через самые тяжёлые отрезки реальной истории золота — например, через 29 января 2026 года, когда золото упало на $314.21 за один час, — и отвечает на три вопроса: пережил ли счёт, насколько глубоко дошла самая глубокая корзина и какой депозит понадобился бы; бесплатный эмулятор Midas Grid делает это по дням на реальных тиках с января 2025 года.
Результаты модели на прошлых тиках, а не прогноз и не совет. Торговля с плечом связана с риском: при недостаточном депозите возможен стоп-аут.
В статье (10)
Что такое стресс-тест и чем он отличается от бэктеста?
Бэктест прогоняет настройки по периоду и сообщает результат: прибыль, просадку. Стресс-тест — это бэктест, намеренно нацеленный на худшие случаи: самые широкие часы, ходы без отката, несколько лент с чуть разными ценами и депозит без пополнения. Для мартингейл-сетки стресс-тест важнее среднего, потому что сетка обычно зарабатывает понемногу и часто, а теряет редко и много.
Реальные тики — это каждое изменение цены, которое напечатал рынок, а не цены, достроенные из минутных свечей. Сетка живёт расстояниями в долларах, а за минуту золото может пройти $20, поэтому свечи прячут как раз те ходы, которые заполняют сетку.
Шаг 1. Сделайте арифметику до теста
Введите депозит, первый лот, шаг, число ордеров, плечо и уровень стоп-аута в калькулятор сетки. Он покажет расстояние до стоп-аута: как далеко золото должно уйти против первого ордера, чтобы закрыть счёт.
Сравните с обычным золотом. В 2026 году медианный день проходил $101 от максимума до минимума (дневной диапазон золота). При настройках калькулятора по умолчанию ($1 000, 0.01, ×2, шаг $1.95, 11 ордеров) стоп-аут находится в $65.58. Если ваше расстояние меньше обычного дня, ответ вы уже знаете; тест лишь покажет дату.
Шаг 2. Настройте два варианта в эмуляторе
- Откройте эмулятор Midas Grid и переключитесь на «Тест настроек». Он бесплатный и работает в браузере, MT5 и VPS не нужны.
- Вариант A — эталон (Midas 5.41: $1 000, лот 0.01, 11 ордеров, шаг $1.95). Оставьте как есть.
- В варианте B введите свой капитал, первый лот, число ордеров и шаг, а также спред, плечо и уровень стоп-аута вашего брокера.
- Отметьте «Начать заново после слива», чтобы тест считал каждый слив, а не останавливался на первом.
Эмулятор моделирует сетку с удвоением (×2) типа Midas; другие советники он не запускает.
Шаг 3. Берите всю историю, а не удачный месяц
Выберите период «Всё» (с января 2025 года). Месяц или квартал легко могут не захватить ни одного тяжёлого отрезка. Периоды до месяца открыты без входа; вся история открывается бесплатным кодом из Telegram-бота.
Отрезки, которые тест обязан включать:
| Час (UTC) | Золото за этот час | Чем важен |
|---|---|---|
| 29 янв 2026, 15:00–16:00 | −$314.21 (диапазон $397.29) | Самый широкий час данных; у полной корзины не на той стороне нет шансов |
| 30 янв 2026, 17:00–18:00 | −$135.62 | На следующий день ход продолжился |
| 2 фев 2026, 05:00–06:00 | −$130.58 | Понедельник после выходных |
| 5 фев 2026, 02:00–03:00 | −$147.67 | Азиатские часы, без запланированного релиза |
| 3 мар 2026, 14:00–15:00 | −$118.58 | Вторая волна через месяц |
| 23 мар 2026, 00:00–01:00 и 11:00–12:00 | −$110.92, затем +$110.06 | Обе стороны в один день |
16 из 25 самых широких часов 2025–2026 приходятся на период с 28 января по 2 февраля 2026 года, и ни в одном из 25 не было запланированного релиза в США или ЕЦБ. Полная таблица: крупнейшие часовые движения золота.
Шаг 4. Читайте результат в таком порядке
- Сливы. Сначала число. Один слив — это один потерянный депозит; прибыль до него неважна.
- Семь лент. Отметьте «Сразу разброс: 7 лент»: каждый вариант прогоняется ещё на 6 лентах с ценами ±1 цент и другой задержкой исполнения, как у разных брокеров. Если вариант слил хотя бы на одной ленте, он может слить и у вас. Смотрите на худший случай, а не на лучший.
- «Мин. капитал без слива». Депозит, который понадобился бы этим настройкам за этот период. Если он выше вашего капитала, настройки тест не прошли. Эмулятор не может посчитать его, когда включён стоп корзины или вывод прибыли.
- «Макс. просадка». Самое глубокое падение от пика. Спросите себя, смогли бы вы пересидеть её на реальном счёте, не выключив бота.
Шаг 5. Проиграйте тяжёлые дни тик за тиком
Откройте вкладку «Реплей», выберите 29 января 2026 года (или любой день из таблицы) и запустите. Кнопкой «⏭ корзина» переходите к закрытию каждой корзины и читайте «Журнал корзин»: сколько ордеров понадобилось, как глубоко она дошла, как закрылась. Смотрите, где проходила линия стоп-аута относительно хода. Здесь цифра становится картинкой, которую запоминаешь.
Шаг 6. Меняйте по одной настройке
Вернитесь в «Тест настроек» и меняйте в варианте B что-то одно:
- число ордеров (11 → 10 → 9), каждый раз вдвое уменьшающее корзину внизу;
- депозит на каждые 0.01 лота;
- «Стоп корзины, % от баланса» вместе с «Пауза после стопа, мин» (см. 7 защит);
- шаг (см. шаг сетки по ATR).
Прогоняйте каждое изменение по тому же полному периоду и записывайте сливы, худшую ленту и минимальный капитал. Если поменять две вещи сразу, не поймёте, что помогло.
Шаг 7. Решите, затем подтвердите на демо
Настройки проходят тест, когда на всей истории: нет сливов ни на одной из 7 лент, минимальный капитал заметно ниже вашего депозита и вы смогли бы жить с самой глубокой просадкой. Затем прогоните те же настройки на демо-счёте у своего брокера несколько недель. Спред, своп, исполнение и правила стоп-аута брокера — это то, чего модель не знает.
Чего тест не скажет
- Будущее. Следующий кризис не повторит 29 января 2026 года. Прохождение прошлого — это фильтр, а не обещание.
- Вашего брокера. В модели постоянный спред, нет проскальзывания и реквотов.
- Размера следующего хода. Депозит, переживший худший час 2025–2026, может не пережить более широкий.
К собственной модели мы относимся так же: результат в модели — повод проверить на демо, а не приговор.
Частые вопросы
Какой длины должен быть период стресс-теста?
Вся доступная история, с января 2025 года в эмуляторе. Короткий период может не захватить ни одного тяжёлого отрезка; только в конце января 2026 года лежат 16 из 25 самых широких часов данных.
Какие дни стоит включать всегда?
С 29 января по 2 февраля 2026 года, 3 марта 2026 и 23 марта 2026. В первом отрезке находится самый широкий час данных (−$314.21 с 15:00 до 16:00 UTC 29 января); 23 марта золото прошло больше $110 в каждую сторону.
Достаточно ли тестера стратегий MT5?
Он умеет тестировать на реальных тиках, если брокер их даёт, и запускает любой советник. Но он не показывает сразу семь лент и минимальный капитал без слива; эмулятор делает и то и другое для сетки Midas. Лучше использовать оба.
Если мои настройки прошли тест, счёт в безопасности?
Нет. Прохождение значит, что настройки пережили прошлое в модели. Будущий ход может быть шире, а брокер добавляет спред, проскальзывание и свои правила стоп-аута. Подтвердите на демо и держите запас.
Можно ли прогнать в вашем эмуляторе другой советник?
Нет. Он моделирует сетку Midas (лоты ×2, ваш шаг, ордера, депозит и стопы). Для другого советника используйте его собственный тестер на реальных тиках с теми же худшими днями.