MidasUno stress test fa passare le tue impostazioni esatte della griglia nei tratti più duri della storia reale dell'oro — come il 29 gennaio 2026, quando l'oro è sceso di $314.21 in un'ora — e risponde a tre domande: il conto è sopravvissuto, fino a che profondità è arrivato il paniere più profondo e di quanto deposito ci sarebbe stato bisogno; l'emulatore gratuito di Midas Grid lo fa giorno per giorno sui tick reali da gennaio 2025.
Risultati di un modello su tick passati, non una previsione né un consiglio. Il trading con leva comporta rischi: se il deposito è troppo piccolo, lo stop out è possibile.
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Che cos'è uno stress test e in cosa differisce da un backtest?
Un backtest fa girare le impostazioni su un periodo e riporta il risultato: profitto, drawdown. Uno stress test è un backtest puntato apposta sui casi peggiori: le ore più ampie, i movimenti senza ritracciamento, più feed con prezzi leggermente diversi e un deposito che non viene ricaricato. Per una griglia martingala lo stress test conta più della media, perché una griglia di solito guadagna poco e spesso e perde raramente e molto.
Tick reali significa ogni variazione di prezzo che il mercato ha stampato, non prezzi ricostruiti da candele a un minuto. Una griglia vive di distanze in dollari, e in un minuto l'oro può percorrere $20, quindi le candele nascondono proprio i movimenti che riempiono una griglia.
Passo 1. Fai l'aritmetica prima del test
Inserisci deposito, primo lotto, passo, numero di ordini, leva e livello di stop out nel calcolatore della griglia. Mostra la distanza di stop out: quanto deve andare l'oro contro il primo ordine per chiudere il conto.
Confrontala con l'oro ordinario. Nel 2026 il giorno mediano si è mosso di $101 dal massimo al minimo (intervallo giornaliero dell'oro). Con le impostazioni predefinite del calcolatore ($1 000, 0.01, ×2, passo $1.95, 11 ordini) lo stop out dista $65.58. Se la tua distanza è sotto un giorno tipico, conosci già la risposta; il test ti mostrerà solo la data.
Passo 2. Imposta due varianti nell'emulatore
- Apri l'emulatore di Midas Grid e passa a "Settings test" (test delle impostazioni). È gratuito e gira nel browser, senza MT5 né VPS.
- La variante A è il riferimento (Midas 5.41: $1 000, lotto 0.01, 11 ordini, passo $1.95). Lasciala com'è.
- Nella variante B inserisci il tuo capitale, il primo lotto, il numero di ordini e il passo, più lo spread, la leva e il livello di stop out del tuo broker.
- Spunta "Start over after a blow-up" (ricomincia dopo un conto bruciato), così il test conta ogni conto bruciato invece di fermarsi al primo.
L'emulatore modella una griglia a raddoppio (×2) di tipo Midas; non esegue altri expert advisor.
Passo 3. Scegli tutta la storia, non un bel mese
Scegli il periodo "All" (tutto, da gennaio 2025). Un mese o un trimestre possono facilmente mancare ogni tratto duro. I periodi fino a un mese sono aperti senza registrazione; la storia completa si apre con un codice gratuito dal bot Telegram.
I tratti che il test deve includere:
| Ora (UTC) | Oro in quell'ora | Perché conta |
|---|---|---|
| 29 gen 2026, 15:00–16:00 | −$314.21 (intervallo $397.29) | L'ora più ampia dei dati; un paniere pieno dal lato sbagliato non ha scampo |
| 30 gen 2026, 17:00–18:00 | −$135.62 | Il giorno dopo, il movimento è continuato |
| 2 feb 2026, 05:00–06:00 | −$130.58 | Lunedì dopo il weekend |
| 5 feb 2026, 02:00–03:00 | −$147.67 | Ore asiatiche, nessun rilascio programmato |
| 3 mar 2026, 14:00–15:00 | −$118.58 | Una seconda ondata un mese dopo |
| 23 mar 2026, 00:00–01:00 e 11:00–12:00 | −$110.92, poi +$110.06 | Entrambe le direzioni nello stesso giorno |
16 delle 25 ore più ampie del 2025–2026 cadono tra il 28 gennaio e il 2 febbraio 2026, e nessuna delle 25 aveva un rilascio programmato USA o BCE. La tabella completa: i maggiori movimenti dell'oro in 1 ora.
Passo 4. Leggi il risultato in quest'ordine
- Conti bruciati. Il conteggio viene per primo. Un conto bruciato è un deposito perso; il profitto che lo precede non conta.
- Sette feed. Spunta "Spread right away: 7 feeds" (subito dispersione: 7 feed): ogni variante gira anche su 6 feed con prezzi ±1 centesimo e un diverso ritardo di esecuzione, come broker diversi. Se una variante è stata bruciata anche su un solo feed, può succedere lo stesso presso di te. Guarda il caso peggiore, non il migliore.
- "Min capital, no blow-up" (capitale minimo senza conto bruciato). Il deposito che queste impostazioni avrebbero richiesto in questo periodo. Se è sopra il tuo capitale, le impostazioni non hanno superato il test. L'emulatore non può calcolarlo quando sono attivi uno stop del paniere o un prelievo di profitto.
- "Max drawdown" (drawdown massimo). La caduta più profonda da un picco. Chiediti se l'avresti sopportata su un conto reale senza spegnere il bot.
Passo 5. Riproduci i giorni più duri tick per tick
Apri la scheda "Replay", scegli il 29 gennaio 2026 (o un giorno qualsiasi della tabella) e riproducilo. Usa "⏭ basket" (⏭ paniere) per saltare alla chiusura di ogni paniere e leggi il giornale dei panieri ("Basket journal"): quanti ordini sono serviti, quanto è sceso, come si è chiuso. Osserva dove stava la linea di stop out rispetto al movimento. Qui un numero diventa un'immagine che ricordi.
Passo 6. Cambia una sola impostazione alla volta
Torna a "Settings test" e cambia una cosa nella variante B:
- il numero di ordini (11 → 10 → 9), che ogni volta dimezza il paniere in fondo;
- il deposito per lotto da 0.01;
- "Basket stop, % of balance" (stop del paniere, % del saldo) insieme a "Pause after stop" (pausa dopo lo stop) (vedi 7 protezioni);
- il passo (vedi passo ATR della griglia).
Fai girare ogni modifica sullo stesso periodo intero e annota conti bruciati, feed peggiore e capitale minimo. Due modifiche insieme non ti diranno quale ha aiutato.
Passo 7. Decidi, poi conferma in demo
Le impostazioni superano il test quando, su tutta la storia: nessun conto bruciato su nessuno dei 7 feed, il capitale minimo è sotto il tuo deposito con un buon margine, e potresti convivere con il drawdown più profondo. Poi fai girare le stesse impostazioni per qualche settimana su un conto demo presso il tuo broker. Spread, swap, esecuzione e regole di stop out del broker sono ciò che il modello non conosce.
Cosa il test non può dirti
- Il futuro. La prossima crisi non ripeterà il 29 gennaio 2026. Superare il passato è un filtro, non una promessa.
- Il tuo broker. Il modello usa uno spread costante, nessuno slippage e nessun requote.
- La dimensione del prossimo movimento. Un deposito che ha retto l'ora peggiore del 2025–2026 potrebbe non reggerne una più ampia.
Trattiamo il nostro modello nello stesso modo: un risultato nel modello è un motivo per provare in demo, non un verdetto.
Domande frequenti
Quanto deve durare il periodo di uno stress test?
Tutta la storia disponibile, da gennaio 2025 nell'emulatore. Un periodo breve può mancare ogni tratto duro; la sola fine di gennaio 2026 contiene 16 delle 25 ore più ampie dei dati.
Quali giorni devo includere sempre?
Dal 29 gennaio al 2 febbraio 2026, il 3 marzo 2026 e il 23 marzo 2026. Il primo contiene l'ora più ampia dei dati (−$314.21 tra le 15:00 e le 16:00 UTC del 29 gennaio); il 23 marzo l'oro si è mosso di più di $110 in ciascuna direzione.
Basta il tester di strategie di MT5?
Può testare sui tick reali se il tuo broker li fornisce, e fa girare qualsiasi EA. Non mostra sette feed insieme né il capitale minimo senza conto bruciato; l'emulatore fa entrambe le cose per la griglia Midas. Usarli entrambi è meglio di uno solo.
Se le mie impostazioni superano il test, il conto è al sicuro?
No. Superare il test significa che le impostazioni hanno retto il passato in un modello. Un movimento futuro può essere più ampio, e un broker aggiunge spread, slippage e proprie regole di stop out. Conferma in demo e tieni una riserva.
Posso fare lo stress test di un altro EA nel vostro emulatore?
No. Modella la griglia Midas (lotti ×2, il tuo passo, ordini, deposito e stop). Per un altro EA usa il suo tester sui tick reali con gli stessi giorni peggiori.