En resumen: Midas es un grid que duplica el lote, así que un movimiento del oro lo bastante largo en una sola dirección puede llevar la cuenta al stop-out y perder todo el depósito. Con los valores por defecto de la calculadora (cuenta de centavos de $1 000, lote base 0.01, 11 órdenes, paso de $1.95, apalancamiento 1:2000) el stop-out llega unos $65.58 por debajo de la primera orden ($19.50 hasta abrir las 11 órdenes y otros $46.08); más saldo por lote da más margen, pero ningún saldo elimina el riesgo.
Esta página existe porque debe existir. Los sistemas grid y tipo martingala tienen un modo de fallo estructural, y entenderlo importa más que cualquier configuración individual del panel.
Midas abre una cesta y, si el precio se mueve en su contra, añade una orden más grande en cada paso siguiente — un grid de duplicación. Esto no es una predicción de que el precio revertirá pronto; es una apuesta a que el precio vuelve a un promedio rentable antes de que la cuenta se quede sin margen. Cada orden añadida acerca el precio de equilibrio (breakeven) eventual, pero también agranda la posición y la pérdida potencial ante un movimiento en contra adicional.
El lock abre una orden en dirección opuesta, de modo que la pérdida flotante de la porción bloqueada de la cesta deja de crecer mientras el lock siga puesto. La parte no bloqueada y el spread que paga cada reducción siguen contando, y un stop-out sigue siendo posible. El lock no genera ganancia, y no garantiza que recuperes el importe bloqueado — recuperarlo sigue dependiendo de que el precio retroceda lo suficiente, o de reducir manual o automáticamente la posición bloqueada con el tiempo (ver la configuración de reducción bajo lock en la pestaña Autolock, en Configuración del panel explicada).
Todo bróker cierra posiciones forzosamente cuando el nivel de margen de la cuenta cae por debajo de un umbral definido — esto es el stop-out, y es un mecanismo del bróker, no de Midas. Ocurre automáticamente, al precio que esté disponible en ese momento, y no pide permiso antes. El número «distancia al stop-out» en la tarjeta principal del panel es una estimación de cuánto más puede moverse el precio en contra de la cesta actual antes de alcanzar ese umbral; no es una garantía, porque el spread y el deslizamiento durante un movimiento rápido pueden cerrar esa distancia más rápido de lo que asume la estimación.
Para ver dónde llega el stop-out con un depósito, lote, paso y apalancamiento dados, usa la calculadora de rejilla y stop-out.
Midas no consulta un calendario económico. Reacciona al precio de la misma forma en todo momento, lo que significa que un movimiento brusco alrededor de una publicación de alto impacto puede abrir varias órdenes en rápida sucesión, o activar el lock, más rápido que en un día normal. Nada de la lógica del grid cambia durante las noticias — pero la velocidad con la que se desarrolla sí puede cambiar.
No hay una cantidad recomendada. El saldo que necesita un grid depende de cuatro cosas: el lote base, el número de órdenes, el paso y el apalancamiento. Con los valores por defecto de la calculadora (cuenta de centavos de $1 000, lote base 0.01, 11 órdenes que duplican el lote, paso de $1.95, apalancamiento 1:2000) las 11 órdenes están abiertas tras un movimiento de $19.50 en contra del grid, el saldo llega al stop-out tras otros $46.08, y desde ese fondo el precio debe volver $48.02 hasta el punto de equilibrio. Más saldo detrás del mismo lote da más margen, menos saldo da menos, y el doble de lote necesita el doble de saldo para el mismo margen. Pero ningún saldo elimina el riesgo de stop-out: un movimiento en una sola dirección lo bastante largo se lleva cualquiera. Pon tus propios números en la calculadora de grid en lugar de usar una regla general.
Cómo limitar el riesgo: protección y filtros
Midas es una estrategia grid tipo martingala. Los sistemas grid y martingala pueden llegar al stop-out ante un movimiento en contra suficientemente grande y con un depósito insuficiente — es una propiedad estructural del enfoque, no un error. El comportamiento pasado en backtests o en cualquier cuenta real, la nuestra o la de cualquier otra persona, no garantiza resultados futuros. Opera solo con capital que puedas permitirte perder, y define el depósito por 0.01 lote de forma deliberada, no según cuánto tengas a mano.
Midas