Em resumo: o Midas é um grid que dobra o lote, então um movimento do ouro longo o bastante numa só direção pode levar a conta ao stop-out e perder todo o depósito. Com os valores padrão da calculadora (conta cent de $1 000, lote base 0.01, 11 ordens, passo $1.95, alavancagem 1:2000) o stop-out vem cerca de $65.58 abaixo da primeira ordem ($19.50 até abrir as 11 ordens e mais $46.08); mais saldo por lote dá mais folga, mas nenhum saldo elimina o risco.
Esta página existe porque deve existir. Sistemas de grid e no estilo martingale têm um modo de falha estrutural, e entendê-lo importa mais do que qualquer ajuste isolado do painel.
O Midas abre uma cesta e, se o preço andar contra ela, adiciona uma ordem maior a cada passo seguinte — um grid com dobra. Isso não é uma previsão de que o preço vai reverter logo; é uma aposta de que o preço volta a uma média lucrativa antes de a conta ficar sem margem. Cada ordem adicionada aproxima o preço de breakeven final, mas também deixa a posição maior e a perda potencial num novo movimento contrário mais alta.
A trava abre uma ordem na direção oposta, então a perda flutuante da parte travada da cesta para de crescer enquanto a trava estiver ativa. A parte destravada e o spread pago em cada redução continuam contando, e um stop-out continua possível. A trava não cria lucro e não garante que você recupere o valor travado — recuperá-lo ainda depende de o preço voltar o bastante, ou de reduzir a posição travada aos poucos, de forma manual ou automática (veja os ajustes de reduzir-enquanto-travada da aba Autolock em Ajustes do painel explicados).
Toda corretora fecha posições à força quando o nível de margem da conta cai abaixo de um limite definido — isso é o stop-out, e é um mecanismo da corretora, não do Midas. Ele acontece automaticamente, ao preço que estiver disponível naquele momento, e não pergunta antes. O número de “folga até o stop-out” no cartão em destaque do painel é uma estimativa de quanto mais o preço pode andar contra a cesta atual antes de esse limite ser atingido; não é uma garantia, porque o spread e a derrapagem durante um movimento rápido podem fechar essa distância mais depressa do que a estimativa supõe.
Para ver onde vem o stop-out para um dado depósito, lote, passo e alavancagem, use a calculadora de grid e stop-out.
O Midas não lê um calendário econômico. Ele reage ao preço do mesmo jeito o tempo todo, o que significa que um movimento brusco em torno de um anúncio de alto impacto pode abrir várias ordens em sequência rápida, ou armar a trava, mais depressa do que num dia comum. Nada na lógica do grid muda durante as notícias — mas a velocidade com que ela se desenrola pode mudar.
Não há um valor recomendado. Quanto saldo um grid precisa depende de quatro coisas: o lote base, o número de ordens, o passo e a alavancagem. Pegue os valores padrão da calculadora: uma conta cent de $1 000, lote base 0.01, 11 ordens dobrando o lote, passo $1.95, alavancagem 1:2000. As 11 ordens estão abertas depois de um movimento de $19.50 contra o grid, o saldo chega ao “stop-out” depois de mais $46.08, e desse fundo o preço precisa voltar $48.02 para chegar ao breakeven. Um saldo maior por trás do mesmo lote dá mais folga, um menor dá menos, e o dobro do lote exige o dobro do saldo para a mesma folga. Mas nenhum saldo elimina o risco de stop-out: um movimento longo o bastante numa só direção leva qualquer um deles. Coloque os seus próprios números na calculadora de grid em vez de usar uma regra prática.
Como limitar o risco: proteção e filtros
O Midas é uma estratégia de grid no estilo martingale. Sistemas de grid e martingale podem perder, e perdem, o depósito inteiro num movimento contrário grande o bastante — isso é uma propriedade estrutural da abordagem, não um erro. O comportamento passado em backtests ou em qualquer conta real, nossa ou de outra pessoa, não garante resultados futuros. Opere apenas com capital que você tem condições de perder e dimensione o depósito por lote de 0.01 de forma deliberada, e não pelo quanto você por acaso tem.
Midas