In breve: Midas è una griglia che raddoppia il lotto, quindi un movimento dell'oro abbastanza lungo in una sola direzione può portare il conto allo stop-out e far perdere l'intero deposito. Con i valori predefiniti del calcolatore (conto cent da $1 000, lotto base 0.01, 11 ordini, passo $1.95, leva 1:2000) lo stop-out arriva circa $65.58 sotto il primo ordine ($19.50 per aprire tutti gli 11 ordini più altri $46.08); più saldo per lotto dà più margine, ma nessun saldo elimina il rischio.
Questa pagina esiste perché deve esistere. I sistemi a griglia e in stile martingala hanno una modalità di fallimento strutturale, e capirla conta più di qualsiasi singola impostazione del pannello.
Midas apre un paniere e, se il prezzo si muove contro, aggiunge a ogni passo successivo un ordine più grande: una griglia a raddoppio. Non è una previsione che il prezzo si inverta presto; è una scommessa che il prezzo torni a una media profittevole prima che il conto finisca il margine. Ogni ordine aggiunto avvicina il prezzo di breakeven finale, ma rende anche la posizione più grande e la potenziale perdita su un ulteriore movimento avverso più pesante.
Il blocco apre un ordine in direzione opposta, così la perdita flottante sulla parte bloccata del paniere smette di crescere finché il blocco resta attivo. La parte non bloccata e lo spread pagato a ogni riduzione contano comunque, e uno stop-out resta possibile. Il blocco non crea profitto e non garantisce di recuperare l’importo bloccato: recuperarlo dipende ancora dal ritorno del prezzo abbastanza lontano, oppure dalla riduzione manuale o automatica della posizione bloccata nel tempo (vedi le impostazioni di riduzione durante il blocco nella scheda Autolock in Impostazioni del pannello spiegate).
Ogni broker chiude forzatamente le posizioni quando il livello di margine del conto scende sotto una soglia stabilita: è lo stop-out, ed è un meccanismo del broker, non di Midas. Avviene automaticamente, al prezzo disponibile in quel momento, e non chiede prima. Il numero “room to stop-out” sulla scheda principale del pannello è una stima di quanto il prezzo può ancora muoversi contro il paniere attuale prima di raggiungere quella soglia; non è una garanzia, perché spread e slippage durante un movimento rapido possono colmare la distanza più in fretta di quanto la stima presuma.
Per vedere dove arriva lo stop-out per un dato deposito, lotto, passo e leva, usa il calcolatore di griglia e stop-out.
Midas non legge un calendario economico. Reagisce al prezzo sempre allo stesso modo, il che significa che un forte movimento intorno a un dato ad alto impatto può aprire diversi ordini in rapida successione, o inserire il blocco, più in fretta di quanto farebbe in un giorno normale. Nulla nella logica della griglia cambia durante le notizie, ma può cambiare la velocità con cui si svolge.
Non esiste un importo consigliato. Di quanto saldo ha bisogno una griglia dipende da quattro cose: il lotto base, il numero di ordini, il passo e la leva. Prendi l’impostazione predefinita del calcolatore: un conto cent da $1 000, lotto base 0.01, 11 ordini che raddoppiano il lotto, passo $1.95, leva 1:2000. Tutti gli 11 ordini sono aperti dopo un movimento di $19.50 contro la griglia, il saldo arriva allo stop-out dopo altri $46.08, e da quel fondo il prezzo deve risalire di $48.02 per arrivare al breakeven. Un saldo maggiore dietro lo stesso lotto dà più margine, uno minore ne dà meno, e un lotto doppio richiede un saldo doppio per lo stesso margine. Ma nessun saldo elimina il rischio di stop-out: un movimento in un’unica direzione abbastanza lungo li porta via tutti. Inserisci i tuoi numeri nel calcolatore della griglia invece di usare una regola empirica.
Come limitare il rischio: protezioni e filtri
Midas è una strategia a griglia in stile martingala. I sistemi a griglia e a martingala possono arrivare allo stop-out in caso di un movimento avverso abbastanza ampio e con un deposito insufficiente: è una caratteristica strutturale dell’approccio, non un bug. Il comportamento passato nei backtest o su qualsiasi conto reale, nostro o di altri, non garantisce risultati futuri. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere e dimensiona con cura il deposito per ogni lotto da 0.01, anziché in base a quanto hai a disposizione.
Midas