הסיכון, בגלוי

מהו הגריד

Midas פותח סל, ואם המחיר נע נגדו — מוסיף בכל צעד עוקב פקודה גדולה יותר: גריד מכפיל. זו אינה תחזית שהמחיר יתהפך בקרוב; זהו הימור שהמחיר יחזור לממוצע רווחי לפני שנגמר המרג'ין בחשבון. כל פקודה שנוספת מקרבת את מחיר האיזון הסופי, אבל גם מגדילה את הפוזיציה ואת ההפסד הפוטנציאלי בתנועה נגדית נוספת.

מה הנעילה עושה — ומה לא

הנעילה פותחת פקודה בכיוון ההפוך, כך שההפסד הצף בחלק הנעול של הסל מפסיק לגדול כל עוד הנעילה במקומה. החלק שאינו נעול והספרד שמשולם בכל הקטנה עדיין נספרים, ו-Stop-out נשאר אפשרי. הנעילה לא יוצרת רווח, ואינה מבטיחה שתקבלו בחזרה את הסכום הנעול — השבתו עדיין תלויה בכך שהמחיר יחזור רחוק מספיק, או בהקטנה ידנית או אוטומטית של הפוזיציה הנעולה לאורך זמן (ראו את הגדרות ההקטנה תחת נעילה בלשונית Autolock בהגדרות הפאנל במילים פשוטות).

Stop-out

כל ברוקר סוגר פוזיציות בכפייה כשרמת המרג'ין בחשבון יורדת מתחת לסף מוגדר — זהו ה-Stop-out, והוא מנגנון של הברוקר, לא של Midas. הוא קורה אוטומטית, בכל מחיר שזמין באותו רגע, ואינו שואל קודם. המספר „מרחק עד Stop-out” בכרטיס הראשי של הפאנל הוא הערכה של כמה עוד יכול המחיר לנוע נגד הסל הנוכחי לפני שמגיעים לסף הזה; זו אינה ערובה, כי ספרד והחלקה במהלך תנועה מהירה יכולים לסגור את הפער מהר יותר ממה שההערכה מניחה.

איפה מגיע ה-⁦Stop-out⁩ לפי פיקדון, לוט, צעד ומינוף נתונים — במחשבון הגריד וה-⁦Stop-out⁩.

חדשות ותנועות מהירות

Midas אינו קורא לוח שנה כלכלי. הוא מגיב למחיר באותו אופן בכל עת, ולכן תנועה חדה סביב פרסום משפיע יכולה לפתוח כמה פקודות ברצף מהיר, או להפעיל את הנעילה, מהר יותר מאשר ביום רגיל. שום דבר בלוגיקת הגריד אינו משתנה בזמן חדשות — אבל המהירות שבה הדברים מתרחשים כן.

כמה יתרה נדרשת ללוט

אין סכום מומלץ. כמה יתרה גריד צריך תלוי בארבעה דברים: לוט הבסיס, מספר הפקודות, הצעד והמינוף. בערכי ברירת המחדל של המחשבון — חשבון סנט של ⁦$1 000⁩, לוט בסיס ⁦0.01⁩, 11 פקודות שמכפילות את הלוט, צעד ⁦$1.95⁩, מינוף ⁦1:2000⁩ — כל 11 הפקודות נפתחות אחרי תנועה של ⁦$19.50⁩ נגד הגריד, היתרה מגיעה ל-Stop-out אחרי עוד ⁦$46.08⁩, ומהתחתית הזו המחיר צריך לחזור ⁦$48.02⁩ כדי להגיע לנקודת האיזון. יתרה גדולה יותר מאחורי אותו לוט נותנת יותר מרווח, קטנה יותר נותנת פחות, ולוט כפול דורש יתרה כפולה לאותו מרווח. אבל שום יתרה אינה מבטלת את הסיכון ל-Stop-out: תנועה ארוכה מספיק בכיוון אחד לוקחת כל יתרה. הזינו את המספרים שלכם במחשבון הגריד במקום לסמוך על כלל אצבע.

איך להגביל סיכון: הגנה ומסננים

גילוי סיכון

Midas היא אסטרטגיית גריד בסגנון מרטינגייל. מערכות גריד ומרטינגייל עלולות להגיע ל-Stop-out בתנועה נגדית גדולה מספיק ובפיקדון קטן מדי — זוהי תכונה מבנית של הגישה, לא באג. התנהגות עבר בבק-טסטים או בכל חשבון אמיתי, שלנו או של כל אחד אחר, אינה מבטיחה תוצאות עתידיות. סחרו רק בהון שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד, וקבעו את גודל הפיקדון לכל 0.01 לוט במודע, ולא לפי הסכום שבמקרה יש לכם.