ما التراجع المقبول لمستشار شبكة على الذهب؟ لماذا تضلل النسبة المئوية وماذا تحدد بدلًا منها

لا توجد نسبة تراجع مقبولة لمستشار الشبكة، لأن تراجعه ليس خطيًا: مع $1,000 ولوت 0.01 و×2 و11 أمرًا تبلغ الخسارة العائمة 2% فقط من الإيداع حين يُفتح الأمر العاشر، ومع ذلك يأتي Stop-out بعد $48 فقط — لذلك حدّد الحركة التي يجب أن ينجو منها الإيداع (دولارات الذهب لكل 0.01 لوت)، لا نسبة تراجع مئوية.

حساب للإعدادات، وليس توقعًا ولا نصيحة. التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطر: إذا كان الإيداع صغيرًا جدًا فقد يحدث Stop-out.

انظر أيضًا: 7 وسائل حماية لروبوت مارتينجال على الذهب ←

مصطلحات التراجع في مكان واحد

التراجع (Drawdown) هو مقدار هبوط الحساب عن آخر قمة. وفي مستشار الشبكة تختبئ خلف هذه الكلمة أربعة أرقام مختلفة:

تغلق الشبكة معظم سلالها بربح، فيكون تراجعها المحقق صغيرًا عادةً ويبدو منحنى رصيدها ناعمًا. المخاطرة تكمن في الجزء العائم: سلة مفتوحة وعميقة. وStop-out الوسيط لا ينظر إلى الرصيد؛ بل إلى الإكويتي مقابل الهامش.

لماذا تراجع الشبكة ليس خطيًا

هذه سلة واحدة من الشبكة الافتراضية، $1,000 ولوت أول 0.01 و×2 وخطوة $1.95 و11 أمرًا، بينما يتحرك الذهب ضد الأمر الأول:

في أول $19.50 يبقى التراجع دون 4%. وبعد آخر أمر يكلّف كل $1 إضافي $20.47، وتذهب الـ 96% المتبقية في $46. كان النطاق الوسيط ليوم الذهب في بياناتنا $70.90 من الأدنى إلى الأعلى (ويوم من كل عشرة أكثر من $152.45)، فالفجوة بين «تراجع 2%» و«ذهب الحساب» أقل من نطاق يوم عادي واحد — إذا سار ذلك النطاق في اتجاه واحد دون ارتداد.

لماذا يضلل «أقصى تراجع %» في الباكتست مع الشبكات

يُظهر تقرير الباكتست أعمق تراجع حدث في الاختبار. وهذا في الشبكة أعمق سلة التقاها الاختبار، لا مخاطرة الإعدادات.

1. يقيس المسار الماضي لا السلّم. إذا بلغت أعمق سلة في الاختبار 10 أوامر فسيُظهر التقرير نحو 2% للشبكة الافتراضية. والإعدادات نفسها تبعد $48 من الذهب عن Stop-out.
2. يقارب الصفر حتى النهاية. يسير الجدول أعلاه 0.5% ← 2% ← 4% ← 100% خلال $52. والاختبار الذي فاتته ساعة سيئة واحدة يُظهر رقمًا صغيرًا؛ والذي التقاها يُظهر نهاية الحساب. وقليل ما بينهما.
3. يعتمد على البيانات والتكاليف. الساعات الناقصة أو السبريد الصغير جدًا يخفيان السلال العميقة بالذات (لماذا يحرق الباكتست الرابح الحساب الحقيقي).

اقرأ تراجع الباكتست على أنه «أعمق سلة صادف أن رأيناها»، واحسب مسافة Stop-out على حدة.

ماذا تحدد بدلًا من ذلك: الحركة لكل 0.01 لوت

السؤال المفيد هو: كم دولارًا يستطيع الذهب أن يسير ضد الأمر الأول قبل Stop-out؟ وهو يعتمد على الإيداع خلف كل 0.01 لوت وعلى عدد الأوامر (إجمالي لوت السلة الكاملة).

مسافة Stop-out تحت الأمر الأول، لوت 0.01، ×2، خطوة $1.95:

وبالعكس — الإيداع الذي ينجو من حركة معطاة:

الصيغة وراء الجدولين: بعد آخر أمر، يجب أن يغطي الإيداع الخسارة العائمة للسلة الكاملة في القاع مضافًا إليها حصة Stop-out من هامشها. وكل $1 إضافي من الحركة يكلّف إجمالي لوت السلة بالدولار في حساب السنت (×100 في الحساب القياسي)، ولهذا يضاعف أمر إضافي واحد الإيداع المطلوب تقريبًا (حمولة السلة).

التناسب خطي: لوت أول 0.02 يحتاج ضعف هذه الإيداعات، و0.05 خمسة أمثالها.

فأي تراجع أقبل؟

حوّل السؤال إلى ثلاثة أرقام تختارها أنت:

1. الحركة التي تنجو منها، بدولارات الذهب ضد الأمر الأول. انظر إلى الحركات الحقيقية: أكبر حركات الذهب في ساعة والنطاقات اليومية.
2. الإيداع لكل 0.01 لوت الذي ينجو منها بعدد أوامرك، من الجداول أعلاه أو من حاسبة حجم لوت المارتينغال.
3. الخسارة المحققة التي تقبلها إن أضفت وقفًا للسلة: مثلًا 10% من الرصيد لكل سلة. في نموذجنا نُفّذت أوقاف السلة الضيقة من 6 إلى 15 مرة في الأسبوع، وكانت نحو 95–98% من السلال الموقوفة ستتعافى، فالوقف يحوّل حالات Stop-out النادرة إلى خسائر صغيرة متكررة. هذا خيار لا حماية مجانية.

في نموذجنا على 22 شهرًا من تيكات الذهب، عند $1,050 لكل 0.01 وخطوة $1.95، كان عدد حالات حرق الحساب 6 مع 9 أوامر و9 مع 10 و10 مع 11. وظل الإيداع لكل 0.01 لوت أقوى رافعة منفردة. والنموذج ليس ضمانًا: قد تذهب السلال الحية أعمق من المحاكاة.

الأسئلة الشائعة

ما أقصى تراجع جيد لمستشار الشبكة؟

لا توجد نسبة جيدة، لأن تراجع الشبكة يقفز من بضع نسب مئوية إلى الإيداع كله خلال حركة قصيرة. قرّر بدلًا من ذلك كم يستطيع الذهب أن يسير ضد الأمر الأول قبل Stop-out، وحدّد الإيداع لكل 0.01 لوت بحسب ذلك.

ما الفرق بين التراجع العائم والمحقق؟

التراجع العائم هو خسارة المراكز التي ما زالت مفتوحة؛ والمحقق خسائر أُغلقت بالفعل. وتُظهر الشبكة عادةً تراجعًا محققًا صغيرًا وتقلبات عائمة كبيرة، وStop-out يُطلقه الجزء العائم.

لماذا أظهر الباكتست تراجعًا 5% ومع ذلك احترق الحساب الحي؟

لأن أقصى قيمة في الباكتست هي أعمق سلة صادفها. سلة أعمق بضعة أوامر، أو حركة أطول بضعة دولارات، تنقل الإعدادات نفسها من تراجع برقم واحد إلى Stop-out: في المثال الافتراضي من 2% إلى نهاية الحساب خلال $48.

أيهما أنفع للشبكة: التراجع بالنسبة المئوية أم بالدولار؟

بدولارات سعر الذهب. يمكن مقارنة «$65.58 حتى Stop-out» بحركات الذهب الحقيقية؛ أما «تراجع 4%» فلا، لأنه لا يقول شيئًا عن الـ $10 التالية.

كم أحتاج من الإيداع لكل 0.01 لوت؟

يعتمد على الحركة التي تريد النجاة منها وعدد الأوامر: للنجاة من $100 ضد الأمر الأول بمضاعف ×2 وخطوة $1.95 نحو $445 مع 9 أوامر و$872 مع 10 و$1,705 مع 11، قبل السبريد والسواب.