Midasحاسبة بوت DCA: أوامر الأمان والانحراف والأموال المطلوبة
هل تشغّل شبكة على الذهب؟يعيد محاكي Midas Grid أي يوم للذهب منذ يناير 2025 تيكًا بتيك بإعدادات شبكتك. مجانًا وفي المتصفح.
كيف تُحسب أوامر الأمان في بوت DCA
يُفتح كل أمر أمان أبعد عن سعر الأمر الأساسي من الذي قبله — تكبر الفجوة بمعامل الخطوة — ويكون أكبر بمعامل الحجم.
deviation_n = d × (1 + k + k² + … + k^(n−1))انحراف أمر الأمان n عن سعر الأمر الأساسي، بالـ %. d — انحراف السعر، k — معامل الخطوة. مع d = 1% وk = 2: 1% و3% و7% و15%.price_n = P0 × (1 − deviation_n ÷ 100)سعر أمر الأمان n في بوت شرائي؛ والبوت البيعي يضيف الانحراف.size_n = S × v^(n−1)حجم أمر الأمان n بعملة التسعير. S — حجم أمر الأمان، v — معامل الحجم.average = Σ size ÷ Σ (size ÷ price)متوسط السعر: المال المستثمَر مقسومًا على العملات المشتراة.TP = average × (1 + tp ÷ 100)سعر جني الربح في بوت شرائي؛ والبوت البيعي يستخدم (1 − tp ÷ 100).rebound_n = (TP_n − price_n) ÷ price_n × 100كم يجب أن يعود السعر من أمر الأمان n ليبلغ جني الربح، بالـ %.
مثال محلول
بوت شرائي: سعر البداية 100، الأمر الأساسي $100، أمر الأمان $100، 3 أوامر أمان، انحراف السعر 10%، معامل الخطوة 1، معامل الحجم 2، جني الربح 2%. تُفتح أوامر الأمان عند 90 و80 و70 بمبالغ $100 و$200 و$400.
| الأمر | الانحراف | السعر | حجم الأمر | العملات | إجمالي المستثمَر | متوسط السعر | الارتداد إلى TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأساسي | 0% | 100 | $100 | 1.0000 | $100 | 100.00 | 2.00% |
| أمان 1 | 10% | 90 | $100 | 1.1111 | $200 | 94.74 | 7.37% |
| أمان 2 | 20% | 80 | $200 | 2.5000 | $400 | 86.75 | 10.60% |
| أمان 3 | 30% | 70 | $400 | 5.7143 | $800 | 77.48 | 12.90% |
| العملات المشتراة | 100 ÷ 100 + 100 ÷ 90 + 200 ÷ 80 + 400 ÷ 70 = 1 + 1.1111 + 2.5 + 5.7143 = 10.3254 |
| متوسط السعر | 800 ÷ 10.3254 = 77.48 |
| سعر جني الربح | 77.48 × 1.02 = 79.03 |
| الارتداد من آخر أمر أمان | (79.03 − 70) ÷ 70 = 12.90% |
| الأموال المطلوبة | 100 + 100 + 200 + 400 = $800 |
تغطي الأوامر هبوطًا قدره 30% من سعر البداية. افتح المثال في الحاسبة لترى الصفوف نفسها.
كم مالًا يحتاج بوت DCA
يحتاج بوت DCA إلى الأمر الأساسي زائد كل أمر أمان بعملة التسعير؛ وفي العقود الآجلة الهامش هو هذا المجموع مقسومًا على الرافعة.
funds = B + S × (1 + v + v² + … + v^(N−1))B — الأمر الأساسي، S — أمر الأمان، v — معامل الحجم، N — أقصى عدد لأوامر الأمان.margin = funds ÷ Lمع رافعة العقود الآجلة L. وتعتمد التصفية حينها على الرصيد الذي تُبقيه، انظر أدناه.
مثال: B = $100، S = $100، v = 2، N = 3: 100 + 100 × (1 + 2 + 4) = $800؛ ومع رافعة 5× يكون 800 ÷ 5 = $160 من الهامش.
| أقصى عدد لأوامر الأمان | معامل الحجم 1 | معامل الحجم 1.5 | معامل الحجم 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | $40.00 | $57.50 | $80.00 |
| 5 | $60.00 | $141.88 | $320.00 |
| 7 | $80.00 | $331.72 | $1 280.00 |
| 10 | $110.00 | $1 143.30 | $10 240.00 |
ينمو نطاق السعر الذي تغطيه الأوامر بالطريقة نفسها: انحراف آخر أمر أمان هو d × (1 + k + … + k^(N−1)).
| أقصى عدد لأوامر الأمان | معامل الخطوة 1 | معامل الخطوة 1.2 | معامل الخطوة 1.5 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.00% | 3.64% | 4.75% |
| 5 | 5.00% | 7.44% | 13.19% |
| 7 | 7.00% | 12.92% | 32.17% |
| 10 | 10.00% | 25.96% | — |
شرطة: آخر أمر أمان في بوت شرائي سيكون أدنى من البداية بأكثر من 100%، أي عند سعر صفر أو أقل.
سعر التصفية لبوت DCA مع الرافعة
مع الرافعة يدعم الرصيد مركزًا أكبر بعدة مرات، لذا يُصفّى البوت حيث تُنزل خسارة الأوامر المنفَّذة حقوق الملكية إلى هامش الصيانة.
P_liq = (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))بوت شرائي بهامش متقاطع. A — المال في الأوامر المنفَّذة، Q — العملات، F — الرصيد. بوت بيعي: (F + A) ÷ (Q × (1 + MMR)).P_liq before price_(n+1) → the next safety orders never openتُحل المعادلة بعد كل أمر أمان، فقد تأتي التصفية قبل الأخير.
مثال (البوت أعلاه عند 5×، الرصيد = الأموال المطلوبة = $160، MMR 0.5%): (800 − 160) ÷ (10.3254 × 0.995) = 62.29، أي 37.71% تحت البداية و7.71 تحت آخر أمر أمان.
| الرافعة | الرصيد | سعر التصفية | أين |
|---|---|---|---|
| 1× | $800.00 | — | لا يوجد فوق الصفر |
| 2× | $400.00 | 38.93 | 31.07 بعد آخر أمر أمان |
| 3× | $266.67 | 51.91 | 18.09 بعد آخر أمر أمان |
| 5× | $160.00 | 62.29 | 7.71 بعد آخر أمر أمان |
| 10× | $80.00 | 70.00 | عند تنفيذ أمر الأمان 3 |
عند 10× يُستنفد رصيد يساوي الأموال المطلوبة حين يُنفَّذ أمر الأمان الثالث. كما تحسب المنصات الخسارة غير المحققة عند فحص الهامش لأمر جديد، فقد يُرفض ذلك الأمر عندها؛ وتعرض الحاسبة الرصيد الذي يحتاجه هذا الفحص.
لأي شبكة بإيداع، ومستوى Stop-out على MT4/MT5 أو هامش صيانة على منصة، استخدم حاسبة مخاطر بوت الشبكة. وللذهب في حساب سنت: حاسبة شبكة المارتينغال.
الصيغ ومثال على الحساب
مع الإعدادات الافتراضية — أمر أساسي $10، و5 أوامر أمان تبدأ من $10 وتكبر ×1.5، وانحراف أول 1.5%، ومعامل خطوة ×1.2 — يقع آخر أمر أمان على بُعد 11.16% تحت سعر البداية، ويحتاج البوت إلى $141.88 إجمالًا، ومع تنفيذ كل الأوامر يكون متوسط السعر 92.63 (البداية 100)، فيكون جني الربح 1.5% ارتدادًا بنسبة 5.84% من آخر أمر.
تمت المراجعة في
الأسئلة الشائعة
كيف تعمل أوامر الأمان في بوت DCA؟
يفتح البوت أمرًا أساسيًا ويضع أوامر أمان على مسافات محددة ضد المركز. كل أمر أمان يُنفَّذ يحرّك متوسط السعر نحو السوق، فيكفي ارتداد أصغر لبلوغ جني الربح. تبدأ المسافة من انحراف السعر وتنمو بمعامل الخطوة؛ ويكبر الحجم بمعامل الحجم.
كم مالًا أحتاج لبوت DCA؟
الأمر الأساسي زائد كل أوامر الأمان: funds = B + S × (1 + v + … + v^(N−1)). مع أمر أساسي $10 وأوامر أمان $10 و5 أوامر أمان يكون ذلك $320 بمعامل حجم 2 (10 + 10 × 31) و$141.88 بمعامل 1.5. ومع رافعة العقود الآجلة يكون الهامش هذا المجموع مقسومًا على الرافعة، لكن التصفية حينها تعتمد على الرصيد الذي تُبقيه.
ماذا يعني معامل خطوة أمر الأمان؟
هو يضرب الفجوة بين أوامر الأمان المتتالية. مع انحراف سعر 1% ومعامل خطوة 1 تقع الأوامر على بعد 1 و2 و3 و4% من الأمر الأساسي؛ ومع معامل خطوة 2 تقع عند 1 و3 و7 و15%. معامل خطوة أكبر يغطي هبوطًا أعمق بالعدد نفسه من الأوامر، لكن الأوامر تتباعد أكثر.
ماذا يعني معامل حجم أمر الأمان؟
هو يضرب حجم كل أمر أمان تالٍ. مع أمر أمان $10 ومعامل حجم 2 تكون الأوامر $10 و$20 و$40 و$80؛ ومع 1.5 تكون $10 و$15 و$22.50 و$33.75. معامل حجم أكبر يقرّب متوسط السعر من آخر أمر لكنه يحتاج مالًا أكثر بكثير.
إلى أي مدى يمكن أن يهبط السعر قبل أن تُستهلك كل أوامر الأمان؟
بقدر انحراف آخر أمر أمان: d × (1 + k + … + k^(N−1)). مع انحراف سعر 1% ومعامل خطوة 1.2 و7 أوامر أمان يكون ذلك 12.92%. وبعده لا يبقى للبوت أوامر، ويحتفظ بالمركز حتى يعود السعر أو تُغلق الصفقة.
ما سعر التصفية لبوت DCA في العقود الآجلة؟
مع الهامش المتقاطع هو السعر الذي تنخفض عنده حقوق الملكية إلى هامش الصيانة: لبوت شرائي (A − F) ÷ (Q × (1 − MMR))، حيث A المال في الأوامر المنفَّذة وQ العملات وF الرصيد. ويقترب من سعر السوق مع كل أمر أمان يُنفَّذ، ومع رافعة عالية قد يأتي قبل آخر أمر أمان.
هل بوت DCA آمن؟
لا توجد استراتيجية تواصل الإضافة إلى مركز خاسر تكون آمنة. بوت DCA يغلق صفقات صغيرة كثيرة ما دام السعر يعود، لكن حركة طويلة في اتجاه واحد تستهلك كل أوامر الأمان، وتترك خسارة مفتوحة كبيرة، ومع الرافعة قد تصفّي الرصيد كله. تعرض الحاسبة حساب إعداداتك وليس احتمال حركة كهذه.
عن هذه الحاسبة
أدخل إعدادات بوت DCA بالأسماء التي تستخدمها 3Commas أو Bybit أو Binance أو Veles، وانظر كل أمر أمان: انحرافه وسعره وحجمه، والمال المستثمَر، ومتوسط السعر، والارتداد إلى جني الربح — ومع رافعة العقود الآجلة، سعر التصفية.
شارك هذا السيناريو
Midas Grid هو Expert Advisor بنظام الشبكة للذهب على MT5.تعرض لوحته المسافة حتى Stop-out لحساب حقيقي، وهو النوع نفسه من العمليات الحسابية المعروضة في هذه الصفحة.