Midasحاسبة مخاطر بوت الشبكة
هل تشغّل شبكة على الذهب؟يعيد محاكي Midas Grid أي يوم للذهب منذ يناير 2025 تيكًا بتيك بإعدادات شبكتك. مجانًا وفي المتصفح.
كيف يُحسب سعر Stop-out والتصفية لشبكة
تتعرض الشبكة لـ Stop-out عند السعر الذي تنخفض عنده حقوق الملكية إلى متطلب المنصة؛ وبين أمرين لا يتغير المركز، لذا فإن ذلك السعر هو حل معادلة خطية.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)سعر الأمر i في شبكة شرائية (الأمر 0 هو الأول؛ وتضيف الشبكة البيعية الخطوة). s — الخطوة بالـ % من سعر البداية P0، k — معامل الخطوة. وإذا كانت الخطوة بوحدات السعر: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iحجم الأمر i بالوحدات (اللوتات × حجم العقد). m — مضاعف الحجم.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, average = A ÷ Qالحجم الكلي والتكلفة ومتوسط سعر الدخول للأوامر المفتوحة.equity(P) = D + Q × P − Aحقوق الملكية لصفقة شراء عند السعر P (بيع: D + A − Q × P). D — الإيداع.margin = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ Lيُحتسب الهامش على MT4/MT5 عند سعر فتح كل أمر. L — الرافعة. لا يُفتح أمر جديد إلا إذا كان الهامش الحر (حقوق الملكية − الهامش) يغطي هامشه.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ Qسعر Stop-out لصفقة شراء على MT4/MT5، من المعادلة equity = SO × margin. بيع: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))سعر التصفية لصفقة شراء بهامش متقاطع، من المعادلة equity = MMR × Q × P. بيع: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). نتيجة شراء تساوي صفرًا أو أقل تعني عدم وجود تصفية.P_stop before p_(i+1) → the next orders never openتُحل المعادلة بعد كل أمر. إذا جاء سعر الإيقاف قبل سعر الأمر التالي تنتهي الشبكة هناك؛ وإلا ينضم الأمر التالي إلى السلة ويُحل السعر من جديد.
مثال محلول
شبكة شرائية: سعر البداية 100، الأمر الأول وحدة واحدة، مضاعف الحجم 2، الخطوة 10%، معامل الخطوة 1، 3 أوامر، الرافعة 1:10، Stop-out 50% (MT4/MT5)، الإيداع $280، جني الربح 5%. تُفتح الأوامر عند 100 و90 و80 بأحجام 1 و2 و4.
| # | السعر | الحجم | الحجم الكلي | متوسط الدخول | الهامش المستخدم | الربح/الخسارة عند هذا السعر | حقوق الملكية | مستوى الهامش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0% |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3% |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0% |
| Stop-out عند 50.00 (−50.00% من البداية) | ||||||||
| متوسط الدخول | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| هامش الأوامر الثلاثة | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| سعر Stop-out (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| المساحة بعد الأمر الأخير | 80 − 50.00 = 30.00، 30% من سعر البداية |
| جني الربح والارتداد من 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50% |
| الشبكة نفسها على منصة عملات رقمية، MMR 1% | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
يجتاز فحص الفتح عند كل أمر: قبل الأمر الثالث تبلغ حقوق الملكية $240، والهامش الحر 240 − 28 = $212، ويحتاج الأمر إلى 4 × 80 ÷ 10 = $32. افتح المثال في الحاسبة لترى الصفوف نفسها.
كم إيداعًا يحتاج بوت الشبكة
يحتاج بوت الشبكة إلى إيداع كافٍ ليُبقي حقوق الملكية فوق مستوى Stop-out أو التصفية عند أدنى سعر تريد النجاة منه، مع فتح كل أوامر الشبكة.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5، شبكة شرائية؛ T — أدنى سعر يُراد النجاة منه. شبكة بيعية: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)منصة عملات رقمية بهامش متقاطع، شبكة شرائية. شبكة بيعية: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ margin of orders 1…i − P/L of the earlier orders at p_iيجب أن يفتح الإيداع أيضًا كل أمر: قبل الأمر i يجب أن يغطي الهامش الحر هامش ذلك الأمر. تأخذ الحاسبة أكبر هذه الأرقام.
مثال (الشبكة أعلاه: A = 600، Q = 7، الهامش $60، Stop-out 50%، 1:10): النجاة من هبوط إلى 40 — أي 40% من سعر البداية بعد الأمر الأخير — تحتاج 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. وعلى منصة عملات رقمية بـ MMR 1%: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| الحركة الإضافية بعد الأمر الأخير | أدنى سعر | MT4/MT5، Stop-out 50% | عملات رقمية، MMR 1% |
|---|---|---|---|
| 0% | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10% | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20% | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30% | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40% | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60% | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80% | 0 | $630.00 | $600.00 |
عند 0% يكون الحدّ هو فتح الأوامر وليس Stop-out: عند 80 يكون أول أمرين خاسرين $40 وتحتاج الأوامر الثلاثة إلى $60 من الهامش، فيجب أن يكون الإيداع $100 على الأقل. تُحسب الحركة الإضافية بالـ % من سعر البداية.
Stop-out على MT4/MT5 مقابل التصفية على منصة عملات رقمية
يقارن MT4 وMT5 حقوق الملكية بالهامش المحتسب عند سعر فتح كل أمر، بينما تقارنها منصة العملات الرقمية بهامش صيانة يتبع السعر الحالي.
MT4/MT5: equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. الهامش يثبت عند فتح الأوامر؛ والرافعة تقسمه.crypto: equity ≤ MMR × Q × Pالتصفية بهامش متقاطع. هامش الصيانة نسبة من قيمة المركز عند السعر الحالي P.
لذلك فإن رافعة أعلى على MT4/MT5 تخفض الهامش وتبعد Stop-out أكثر. أما مع الهامش المتقاطع على منصة عملات رقمية فإن سعر التصفية للمركز والرصيد نفسيهما لا يعتمد على إعداد الرافعة: فالرافعة تحدّ من حجم المركز الذي يمكن فتحه، والعبرة بالرصيد الذي خلفه. ومع الهامش المعزول يعتمد على الرافعة، لأنه لا يُخصَّص إلا قيمة المركز ÷ الرافعة.
مثال: الشبكة والإيداع نفسهما ($280؛ 1 و2 و4 وحدات عند 100 و90 و80) تحت خمس قواعد.
| المنصة والقاعدة | سعر الإيقاف | من البداية | بعد الأمر الأخير |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5، 1:10، Stop-out 50% | 50.00 | −50.00% | 30.00 |
| MT4/MT5، 1:10، Stop-out 20% | 47.43 | −52.57% | 32.57 |
| MT4/MT5، 1:100، Stop-out 50% | 46.14 | −53.86% | 33.86 |
| عملات رقمية، MMR 1% | 46.18 | −53.82% | 33.82 |
| عملات رقمية، MMR 0.5% | 45.94 | −54.06% | 34.06 |
مستوى Stop-out أدنى، أو رافعة أعلى على MT4/MT5، أو MMR أدنى — كلها تبعد الإيقاف ببضعة بالمئة. أما الإيداع وحجم الأوامر فيحركانه أكثر بكثير: انظر جدول الإيداع أعلاه.
للذهب في حساب سنت بإعدادات Midas استخدم حاسبة شبكة المارتينغال. ولبوت DCA بأوامر أمان بالدولار استخدم حاسبة بوت DCA.
الصيغ ومثال على الحساب
مع الإعدادات الافتراضية — شبكة شراء على العقود الآجلة من السعر 100، و10 أوامر بفارق 2%، أولها بقيمة $50 وكل أمر تالٍ ×1.5، برصيد $1 000 ورافعة 10× ونسبة هامش صيانة 0.5% — تُنفَّذ الأوامر الـ10 كلها حتى 82.00 (18.00% تحت البداية) وتأتي التصفية عند نحو 68.34، أي 31.66% تحت البداية. أدخل شبكتك لترى سعر الإيقاف القسري أو التصفية الخاص بها.
تمت المراجعة في
الأسئلة الشائعة
كم إيداعًا يحتاج بوت الشبكة؟
ما يكفي لإبقاء حقوق الملكية فوق مستوى Stop-out أو التصفية عند أدنى سعر تخطط له، مع فتح كل الأوامر. لشبكة شرائية على MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T؛ وعلى منصة عملات رقمية: D = A − Q × T × (1 − MMR)، حيث A تكلفة كل الأوامر وQ حجمها الكلي وT أدنى سعر. مثال: أوامر بحجم 1 و2 و4 وحدات عند 100 و90 و80 تكلفتها 600؛ والنجاة من هبوط إلى 40 عند 1:10 وStop-out 50% تحتاج 630 − 280 = $350.
ما سعر التصفية في بوت الشبكة؟
هو السعر الذي تنخفض عنده حقوق الملكية إلى هامش الصيانة: لشبكة شرائية بهامش متقاطع P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))، ولبيعية P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). وهو يتحرك مع كل أمر جديد يُنفَّذ، لذا يجب حله أمرًا بأمر؛ والحاسبة أعلاه تفعل ذلك وتبين هل تأتي التصفية قبل الأمر الأخير.
كم أمر أمان يستطيع إيداعي أن يحمل؟
بقدر ما يُنفَّذ قبل سعر Stop-out وما دام الهامش الحر يغطي الأمر التالي. أدخل الإيداع وعددًا كبيرًا من الأوامر: يبين الجدول أي الأوامر تُفتح، وأيها يُرفض لعدم كفاية الهامش، وأين يقطع صف Stop-out الشبكة. ومع مضاعف 2 يكون كل أمر جديد أكبر من كل الأوامر السابقة معًا.
هل شبكة المارتينغال آمنة؟
لا. شبكة المارتينغال أو التعزيز تغلق أرباحًا صغيرة ما دام السعر يعود، لكن حركة طويلة في اتجاه واحد تنفّذ كل الأوامر، ومع الرافعة قد تأخذ الإيداع كله عند سعر Stop-out أو التصفية. تبين الحاسبة أين هذا السعر لإعداداتك؛ ولا تقول مدى احتمال حركة كهذه. استخدم فقط مالًا تستطيع تحمّل خسارته.
هل تغيّر الرافعة سعر Stop-out أو التصفية؟
على MT4/MT5 نعم: الهامش = قيمة المركز ÷ الرافعة، فرافعة أعلى تخفض الهامش ويأتي Stop-out لاحقًا (في المثال يعطي 1:10 القيمة 50.00 ويعطي 1:100 القيمة 46.14). ومع الهامش المتقاطع على منصة عملات رقمية فإن المركز والرصيد نفسيهما لهما سعر التصفية نفسه عند أي إعداد رافعة؛ فالرافعة تحدّ من حجم ما يمكن فتحه.
ما الفرق بين Stop-out والتصفية؟
كلاهما يغلق المراكز حين لا يعود الحساب قادرًا على حملها. يأتي Stop-out على MT4/MT5 حين ينخفض حقوق الملكية ÷ الهامش إلى مستوى الوسيط (مثلًا 50%)، مع ثبات الهامش عند أسعار الفتح. وتأتي التصفية على منصة عملات رقمية حين تنخفض حقوق الملكية إلى هامش الصيانة، MMR × قيمة المركز عند السعر الحالي.
ما الذي تتركه الحاسبة خارج الحساب؟
العمولات والسواب والتمويل (Funding)، والسبريد، والانزلاق السعري، والفجوات السعرية، وتقريب اللوتات، ودرجات الهامش (في المنصات يزداد MMR مع حجم المركز). وقد يغلق الوسيط أو المنصة المراكز جزئيًا أو بترتيب مختلف. تعامل مع النتيجة على أنها حساب للإعدادات وليست ضمانًا.
عن هذه الحاسبة
إلى أي مدى يمكن أن يتحرك السعر قبل Stop-out أو التصفية؟ أدخل شبكة مارتينغال أو تعزيز لأي أصل — EA على MT4/MT5 أو بوت عقود آجلة على منصة عملات رقمية — وانظر سعر Stop-out وهامش كل أمر والإيداع الذي تحتاجه حركة أعمق.
شارك هذا السيناريو
Midas Grid هو Expert Advisor بنظام الشبكة للذهب على MT5.تعرض لوحته المسافة حتى Stop-out لحساب حقيقي، وهي العملية الحسابية نفسها المعروضة في هذه الصفحة.