Midasמחשבון סיכון לבוט גריד
מריצים גריד על זהב?אמולטור Midas Grid משחזר כל יום של זהב מאז ינואר 2025 טיק אחר טיק עם הגדרות הגריד שלכם. בחינם, בדפדפן.
איך מחושב מחיר ה-Stop-out והליקווידציה של גריד
גריד נעצר ב-Stop-out במחיר שבו האקוויטי יורד לדרישת הפלטפורמה; בין שתי פקודות הפוזיציה לא משתנה, ולכן המחיר הזה פותר משוואה לינארית.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)מחיר פקודה i בגריד לונג (פקודה 0 היא הראשונה; בגריד שורט הצעד מתווסף). s — צעד ב-% ממחיר ההתחלה P0, k — מכפיל הצעד. עם צעד ביחידות מחיר: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iגודל פקודה i ביחידות (לוטים × גודל חוזה). m — מכפיל הנפח.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, average = A ÷ Qהגודל הכולל, העלות ומחיר הכניסה הממוצע של הפקודות הפתוחות.equity(P) = D + Q × P − Aאקוויטי של לונג במחיר P (שורט: D + A − Q × P). D — פיקדון.margin = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ Lב-MT4/MT5 המרג'ין נגבה במחיר הפתיחה של כל פקודה. L — מינוף. פקודה חדשה נפתחת רק אם המרג'ין הפנוי (אקוויטי − מרג'ין) מכסה את המרג'ין שלה.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ Qמחיר ה-Stop-out של לונג ב-MT4/MT5, מ-אקוויטי = SO × מרג'ין. שורט: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))מחיר הליקווידציה של לונג במרג'ין צולב, מ-אקוויטי = MMR × Q × P. שורט: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). תוצאה של אפס או פחות בלונג אומרת שאין ליקווידציה.P_stop before p_(i+1) → the next orders never openהמשוואה נפתרת אחרי כל פקודה. אם מחיר העצירה מגיע לפני מחיר הפקודה הבאה, הגריד נגמר שם; אחרת הפקודה הבאה מצטרפת לסל והמחיר נפתר שוב.
דוגמה מחושבת
גריד לונג: מחיר התחלה 100, פקודה ראשונה יחידה 1, מכפיל נפח 2, צעד 10%, מכפיל צעד 1, 3 פקודות, מינוף 1:10, Stop-out של 50% (MT4/MT5), פיקדון $280, טייק-פרופיט 5%. הפקודות נפתחות ב-100, 90 ו-80 בגדלים 1, 2 ו-4.
| # | מחיר | גודל | גודל כולל | כניסה ממוצעת | מרג'ין בשימוש | רווח/הפסד במחיר הזה | אקוויטי | רמת מרג'ין |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0% |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3% |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0% |
| Stop-out ב-50.00 (−50.00% מההתחלה) | ||||||||
| כניסה ממוצעת | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| מרג'ין של שלוש הפקודות | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| מחיר Stop-out (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| מרווח אחרי הפקודה האחרונה | 80 − 50.00 = 30.00, 30% ממחיר ההתחלה |
| טייק-פרופיט וחזרה מ-80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50% |
| אותו גריד בבורסת קריפטו, MMR 1% | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
בדיקת הפתיחה עוברת בכל פקודה: לפני הפקודה השלישית האקוויטי הוא $240, המרג'ין הפנוי 240 − 28 = $212, והפקודה צריכה 4 × 80 ÷ 10 = $32. פתחו את הדוגמה במחשבון כדי לראות את אותן שורות.
כמה פיקדון צריך בוט גריד
בוט גריד צריך מספיק פיקדון כדי לשמור את האקוויטי מעל רמת ה-Stop-out או הליקווידציה במחיר הנמוך ביותר שרוצים לשרוד, כשכל פקודות הגריד פתוחות.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, גריד לונג; T — המחיר הנמוך ביותר לשרוד. גריד שורט: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)בורסת קריפטו עם מרג'ין צולב, גריד לונג. גריד שורט: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ margin of orders 1…i − P/L of the earlier orders at p_iהפיקדון צריך גם לפתוח כל פקודה: לפני פקודה i המרג'ין הפנוי חייב לכסות את המרג'ין של אותה פקודה. המחשבון לוקח את הגדול מבין המספרים האלה.
דוגמה (הגריד שלמעלה: A = 600, Q = 7, מרג'ין $60, Stop-out 50%, 1:10): שרידה בירידה עד 40 — 40% ממחיר ההתחלה מעבר לפקודה האחרונה — דורשת 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. בבורסת קריפטו עם MMR 1%: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| תנועה נוספת אחרי הפקודה האחרונה | המחיר הנמוך ביותר | MT4/MT5, Stop-out 50% | קריפטו, MMR 1% |
|---|---|---|---|
| 0% | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10% | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20% | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30% | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40% | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60% | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80% | 0 | $630.00 | $600.00 |
ב-0% המגבלה היא פתיחת הפקודות, לא ה-Stop-out: ב-80 שתי הפקודות הראשונות במינוס $40 ושלושתן צריכות $60 מרג'ין, ולכן הפיקדון חייב להיות לפחות $100. התנועה הנוספת נספרת ב-% ממחיר ההתחלה.
Stop-out ב-MT4/MT5 מול ליקווידציה בבורסת קריפטו
MT4 ו-MT5 משווים את האקוויטי למרג'ין שנגבה במחיר הפתיחה של כל פקודה, ואילו בורסת קריפטו משווה אותו למרג'ין תחזוקה שעוקב אחרי המחיר הנוכחי.
MT4/MT5: equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. המרג'ין נקבע כשהפקודות נפתחות; המינוף מחלק אותו.crypto: equity ≤ MMR × Q × Pליקווידציה עם מרג'ין צולב. מרג'ין התחזוקה הוא חלק מערך הפוזיציה במחיר הנוכחי P.
כלומר ב-MT4/MT5 מינוף גבוה יותר מקטין את המרג'ין ומרחיק את ה-Stop-out. במרג'ין צולב בבורסת קריפטו מחיר הליקווידציה של אותה פוזיציה ואותה יתרה אינו תלוי בהגדרת המינוף: המינוף מגביל כמה גדולה פוזיציה אפשר לפתוח, והיתרה שמאחוריה היא מה שקובע. במרג'ין מבודד הוא כן תלוי במינוף, כי מופרש רק ערך הפוזיציה ÷ מינוף.
דוגמה: אותו גריד ואותו פיקדון ($280; 1, 2 ו-4 יחידות ב-100, 90 ו-80) תחת חמישה כללים.
| פלטפורמה וכלל | מחיר העצירה | מההתחלה | אחרי הפקודה האחרונה |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, Stop-out 50% | 50.00 | −50.00% | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, Stop-out 20% | 47.43 | −52.57% | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, Stop-out 50% | 46.14 | −53.86% | 33.86 |
| קריפטו, MMR 1% | 46.18 | −53.82% | 33.82 |
| קריפטו, MMR 0.5% | 45.94 | −54.06% | 34.06 |
רמת Stop-out נמוכה יותר, מינוף גבוה יותר ב-MT4/MT5 או MMR נמוך יותר מרחיקים כולם את העצירה בכמה אחוזים. הפיקדון וגודל הפקודות מזיזים אותה הרבה יותר: ראו את טבלת הפיקדון למעלה.
לזהב בחשבון סנט עם הגדרות Midas השתמשו במחשבון גריד המרטינגייל. לבוט DCA עם פקודות ביטחון ב-$ השתמשו במחשבון בוט ה-DCA.
נוסחאות ודוגמת חישוב
עם הגדרות ברירת המחדל — גריד לונג על חוזים עתידיים ממחיר 100, 10 פקודות במרווח 2%, הראשונה בשווי $50 וכל אחת אחריה ×1.5, עם $1 000, מינוף 10× ושיעור מרווח שימור 0.5% — כל 10 הפקודות מתמלאות עד 82.00 (18.00% מתחת להתחלה) והחיסול מגיע בסביבות 68.34, 31.66% מתחת להתחלה. הזינו את הגריד שלכם כדי לראות את מחיר הסטופ-אאוט או החיסול שלו.
נבדק לאחרונה:
שאלות נפוצות
כמה פיקדון צריך בוט גריד?
מספיק כדי לשמור את האקוויטי מעל רמת ה-Stop-out או הליקווידציה במחיר הנמוך ביותר שמתכננים, כשכל הפקודות פתוחות. לגריד לונג ב-MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; בבורסת קריפטו: D = A − Q × T × (1 − MMR), כאשר A היא עלות כל הפקודות, Q הגודל הכולל שלהן ו-T המחיר הנמוך ביותר. דוגמה: פקודות של 1, 2 ו-4 יחידות ב-100, 90 ו-80 עולות 600; שרידה בירידה עד 40 ב-1:10 ו-Stop-out של 50% דורשת 630 − 280 = $350.
מהו מחיר הליקווידציה של בוט גריד?
המחיר שבו האקוויטי יורד למרג'ין התחזוקה: בגריד לונג עם מרג'ין צולב P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), בשורט P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). הוא זז בכל פעם שפקודה חדשה מתמלאת, ולכן צריך לפתור אותו פקודה אחר פקודה; המחשבון שלמעלה עושה זאת ומראה אם הליקווידציה מגיעה לפני הפקודה האחרונה.
כמה פקודות ביטחון הפיקדון שלי יכול להחזיק?
כמה שמתמלאות לפני מחיר ה-Stop-out וכל עוד המרג'ין הפנוי עדיין מכסה את הפקודה הבאה. הזינו את הפיקדון ומספר גדול של פקודות: הטבלה מראה אילו פקודות נפתחות, אילו נדחות מחוסר מרג'ין והיכן שורת ה-Stop-out חותכת את הגריד. עם מכפיל 2 כל פקודה חדשה גדולה מכל הקודמות יחד.
האם גריד מרטינגייל בטוח?
לא. גריד מרטינגייל או מיצוע סוגר רווחים קטנים כל עוד המחיר חוזר, אבל תנועה ארוכה בכיוון אחד ממלאת כל פקודה, ועם מינוף היא יכולה לקחת את כל הפיקדון במחיר ה-Stop-out או הליקווידציה. המחשבון מראה היכן המחיר הזה להגדרות שלכם; הוא לא אומר כמה סביר שתנועה כזו תקרה. השתמשו רק בכסף שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד.
האם המינוף משנה את מחיר ה-Stop-out או הליקווידציה?
ב-MT4/MT5 כן: מרג'ין = ערך הפוזיציה ÷ מינוף, ולכן מינוף גבוה יותר מקטין את המרג'ין וה-Stop-out מגיע מאוחר יותר (בדוגמה 1:10 נותן 50.00 ו-1:100 נותן 46.14). במרג'ין צולב בבורסת קריפטו אותה פוזיציה ואותה יתרה נותנות אותו מחיר ליקווידציה בכל הגדרת מינוף; המינוף מגביל כמה אפשר לפתוח.
מה ההבדל בין Stop-out לליקווידציה?
שניהם סוגרים פוזיציות כשהחשבון כבר לא יכול לשאת אותן. Stop-out ב-MT4/MT5 מגיע כשאקוויטי ÷ מרג'ין יורד לרמת הברוקר (למשל 50%), כשהמרג'ין קבוע במחירי הפתיחה. ליקווידציה בבורסת קריפטו מגיעה כשהאקוויטי יורד למרג'ין התחזוקה, MMR × ערך הפוזיציה במחיר הנוכחי.
מה המחשבון משאיר בחוץ?
עמלות, סוואפים ופאנדינג, ספרד, החלקה, פערי מחיר, עיגול לוטים ודרגות מרג'ין (בבורסות ה-MMR גדל עם גודל הפוזיציה). ברוקר או בורסה גם יכולים לסגור פוזיציות חלקית או בסדר אחר. התייחסו לתוצאה כחישוב של ההגדרות, לא כערובה.
על המחשבון
כמה רחוק המחיר יכול ללכת לפני Stop-out או ליקווידציה? הזינו גריד מרטינגייל או מיצוע לכל נכס — יועץ ב-MT4/MT5 או בוט פיוצ'רס בבורסת קריפטו — וראו את מחיר ה-Stop-out, את המרג'ין של כל פקודה ואת הפיקדון שתנועה עמוקה יותר דורשת.
שיתוף התרחיש
Midas Grid הוא יועץ גריד (Expert Advisor) לזהב ב-MT5.הפאנל שלו מציג את המרחק עד ה-Stop-out לחשבון חי, אותו חשבון כמו בדף הזה.