MidasGrid-Bot-Risikorechner
Sie fahren ein Grid auf Gold?Der Midas Grid Emulator spielt jeden Handelstag von Gold seit Januar 2025 Tick für Tick mit Ihren Grid-Einstellungen durch. Kostenlos, im Browser.
So werden Stop-out- und Liquidationskurs eines Grids berechnet
Ein Grid wird bei dem Preis ausgestoppt, bei dem das Equity auf die Anforderung der Plattform fällt; zwischen zwei Orders ändert sich die Position nicht, daher löst dieser Preis eine lineare Gleichung.
p_i = P0 × (1 − s × (1 + k + … + k^(i−1)) ÷ 100)Preis der Order i eines Long-Grids (Order 0 ist die erste; ein Short-Grid addiert den Schritt). s — Schritt in % des Startpreises P0, k — Schrittfaktor. Bei einem Schritt in Preiseinheiten: p_i = P0 − s × (1 + k + … + k^(i−1)).q_i = q0 × m^iGröße der Order i in Einheiten (Lots × Kontraktgröße). m — Volumen-Multiplikator.Q = Σ q_i, A = Σ q_i × p_i, Durchschnitt = A ÷ QGesamtgröße, Kosten und durchschnittlicher Einstiegspreis der offenen Orders.Equity(P) = D + Q × P − AEquity eines Longs beim Preis P (ein Short: D + A − Q × P). D — Einlage.Margin = Σ q_i × p_i ÷ L = A ÷ LDie Margin wird auf MT4/MT5 zum Eröffnungspreis jeder Order berechnet. L — Hebel. Eine neue Order öffnet sich nur, wenn die freie Margin (Equity − Margin) ihre eigene Margin deckt.P_stop = (A + SO × A ÷ L − D) ÷ QStop-out-Kurs eines Longs auf MT4/MT5, aus Equity = SO × Margin. Ein Short: (D + A − SO × A ÷ L) ÷ Q.P_liq = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR))Liquidationskurs eines Longs mit Cross-Margin, aus Equity = MMR × Q × P. Ein Short: (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Ein Ergebnis von null oder darunter bedeutet: keine Liquidation.P_stop vor p_(i+1) → die nächsten Orders öffnen sich nieDie Gleichung wird nach jeder Order neu gelöst. Liegt der Stop-Preis vor dem Preis der nächsten Order, endet das Grid dort; sonst kommt die nächste Order in den Korb, und der Preis wird erneut gelöst.
Rechenbeispiel
Ein Long-Grid: Startpreis 100, erste Order 1 Einheit, Volumen-Multiplikator 2, Schritt 10 %, Schrittfaktor 1, 3 Orders, Hebel 1:10, Stop-out 50 % (MT4/MT5), Einlage $280, Take-Profit 5 %. Die Orders öffnen sich bei 100, 90 und 80 mit den Größen 1, 2 und 4.
| # | Preis | Größe | Gesamtgröße | Durchschnittlicher Einstieg | Belegte Margin | G/V bei diesem Preis | Equity | Margin-Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | $10.00 | $0.00 | $280.00 | 2 800.0 % |
| 2 | 90 | 2 | 3 | 93.33 | $28.00 | −$10.00 | $270.00 | 964.3 % |
| 3 | 80 | 4 | 7 | 85.71 | $60.00 | −$40.00 | $240.00 | 400.0 % |
| Stop-out bei 50.00 (−50.00 % vom Start) | ||||||||
| Durchschnittlicher Einstieg | (100 + 180 + 320) ÷ 7 = 600 ÷ 7 = 85.71 |
| Margin der drei Orders | 600 ÷ 10 = $60.00 |
| Stop-out-Kurs (MT4/MT5) | (600 + 0.5 × 600 ÷ 10 − 280) ÷ 7 = 350 ÷ 7 = 50.00 |
| Spielraum nach der letzten Order | 80 − 50.00 = 30.00, 30 % des Startpreises |
| Take-Profit und Rücklauf ab 80 | 85.71 × 1.05 = 90.00; (90.00 − 80) ÷ 80 = 12.50 % |
| Dasselbe Grid an einer Krypto-Börse, MMR 1 % | (600 − 280) ÷ (7 × 0.99) = 46.18 |
Die Eröffnungsprüfung besteht bei jeder Order: Vor der dritten Order beträgt das Equity $240, die freie Margin 240 − 28 = $212, und die Order braucht 4 × 80 ÷ 10 = $32. Öffnen Sie das Beispiel im Rechner, um dieselben Zeilen zu sehen.
Wie viel Kapital ein Grid-Bot braucht
Ein Grid-Bot braucht genug Kapital, um das Equity beim tiefsten Preis, den Sie überstehen wollen, über dem Stop-out- oder Liquidationslevel zu halten, wenn alle Orders des Grids offen sind.
D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × TMT4/MT5, Long-Grid; T — der tiefste Preis, der überstanden werden soll. Ein Short-Grid: D = Q × T − A × (1 − SO ÷ L).D = A − Q × T × (1 − MMR)Krypto-Börse mit Cross-Margin, Long-Grid. Ein Short-Grid: D = Q × T × (1 + MMR) − A.D ≥ Margin der Orders 1…i − G/V der früheren Orders bei p_iDie Einlage muss außerdem jede Order eröffnen können: Vor Order i muss die freie Margin die Margin dieser Order decken. Der Rechner nimmt die größte dieser Zahlen.
Beispiel (das Grid oben: A = 600, Q = 7, Margin $60, Stop-out 50 %, 1:10): Ein Fall auf 40 — 40 % des Startpreises jenseits der letzten Order — zu überstehen kostet 600 × (1 + 0.5 ÷ 10) − 7 × 40 = 630 − 280 = $350. An einer Krypto-Börse mit MMR 1 %: 600 − 7 × 40 × 0.99 = $322.80.
| Zusätzliche Bewegung nach der letzten Order | Tiefster Preis | MT4/MT5, Stop-out 50 % | Krypto, MMR 1 % |
|---|---|---|---|
| 0 % | 80 | $100.00 | $100.00 |
| 10 % | 70 | $140.00 | $114.90 |
| 20 % | 60 | $210.00 | $184.20 |
| 30 % | 50 | $280.00 | $253.50 |
| 40 % | 40 | $350.00 | $322.80 |
| 60 % | 20 | $490.00 | $461.40 |
| 80 % | 0 | $630.00 | $600.00 |
Bei 0 % begrenzt die Eröffnung der Orders, nicht das Stop-out: Bei 80 liegen die ersten beiden Orders $40 im Minus, und alle drei brauchen $60 Margin, die Einlage muss also mindestens $100 betragen. Die zusätzliche Bewegung wird in % des Startpreises gerechnet.
Stop-out auf MT4/MT5 gegenüber Liquidation an einer Krypto-Börse
MT4 und MT5 vergleichen das Equity mit der zum Eröffnungspreis jeder Order berechneten Margin, eine Krypto-Börse dagegen mit einer Maintenance Margin, die dem aktuellen Preis folgt.
MT4/MT5: Equity ≤ SO × Σ q_i × p_i ÷ LStop-out. Die Margin steht beim Öffnen der Orders fest; der Hebel teilt sie.Krypto: Equity ≤ MMR × Q × PLiquidation mit Cross-Margin. Die Maintenance Margin ist ein Anteil des Positionswerts zum aktuellen Preis P.
Auf MT4/MT5 senkt also ein höherer Hebel die Margin und rückt das Stop-out weiter weg. Mit Cross-Margin an einer Krypto-Börse hängt der Liquidationskurs derselben Position und desselben Guthabens nicht von der Hebel-Einstellung ab: Der Hebel begrenzt, wie groß eine Position eröffnet werden kann, und entscheidend ist das Guthaben dahinter. Mit Isolated Margin hängt er vom Hebel ab, weil nur Positionswert ÷ Hebel zurückgelegt wird.
Beispiel: dasselbe Grid und dieselbe Einlage ($280; 1, 2 und 4 Einheiten bei 100, 90 und 80) unter fünf Regeln.
| Plattform und Regel | Stop-Preis | Vom Start | Nach der letzten Order |
|---|---|---|---|
| MT4/MT5, 1:10, Stop-out 50 % | 50.00 | −50.00 % | 30.00 |
| MT4/MT5, 1:10, Stop-out 20 % | 47.43 | −52.57 % | 32.57 |
| MT4/MT5, 1:100, Stop-out 50 % | 46.14 | −53.86 % | 33.86 |
| Krypto, MMR 1 % | 46.18 | −53.82 % | 33.82 |
| Krypto, MMR 0.5 % | 45.94 | −54.06 % | 34.06 |
Ein niedrigeres Stop-out-Level, ein höherer Hebel auf MT4/MT5 oder eine niedrigere MMR rücken den Stop um einige Prozent weiter weg. Die Einlage und die Größe der Orders verschieben ihn viel stärker: siehe die Kapitaltabelle oben.
Für Gold auf einem Cent-Konto mit Midas-Einstellungen nutzen Sie den Martingale-Grid-Rechner. Für einen DCA-Bot mit Sicherheitsorders in $ den DCA-Bot-Rechner.
Formeln und Rechenbeispiel
Mit den Standardeinstellungen – ein Long-Grid auf Futures ab Preis 100, 10 Orders im Abstand von 2 %, die erste über $50 und jede weitere ×1.5, $1 000 bei Hebel 10× und 0.5 % Erhaltungsmarge – sind alle 10 Orders bei 82.00 gefüllt (18.00 % unter dem Start), und die Liquidation kommt bei etwa 68.34, 31.66 % unter dem Start. Geben Sie Ihr eigenes Grid ein, um seinen Stop-out- oder Liquidationspreis zu sehen.
Geprüft am
Häufige Fragen
Wie viel Kapital braucht ein Grid-Bot?
Genug, um das Equity beim tiefsten Preis, mit dem Sie rechnen, über dem Stop-out- oder Liquidationslevel zu halten, wenn alle Orders offen sind. Für ein Long-Grid auf MT4/MT5: D = A × (1 + SO ÷ L) − Q × T; an einer Krypto-Börse: D = A − Q × T × (1 − MMR), wobei A die Kosten aller Orders, Q ihre Gesamtgröße und T der tiefste Preis ist. Beispiel: Orders von 1, 2 und 4 Einheiten bei 100, 90 und 80 kosten 600; ein Fall auf 40 bei 1:10 und Stop-out 50 % kostet 630 − 280 = $350.
Was ist der Liquidationskurs eines Grid-Bots?
Es ist der Preis, bei dem das Equity auf die Maintenance Margin fällt: bei einem Long-Grid mit Cross-Margin P = (A − D) ÷ (Q × (1 − MMR)), bei einem Short P = (D + A) ÷ (Q × (1 + MMR)). Er verschiebt sich mit jeder neu ausgeführten Order und muss daher Order für Order gelöst werden; der Rechner oben tut das und zeigt, ob die Liquidation vor der letzten Order kommt.
Wie viele Sicherheitsorders kann mein Konto tragen?
So viele, wie vor dem Stop-out-Kurs ausgeführt werden und solange die freie Margin die nächste Order noch deckt. Geben Sie die Einlage und eine große Zahl von Orders ein: Die Tabelle zeigt, welche Orders öffnen, welche mangels Margin abgelehnt werden und wo die Stop-out-Zeile das Grid abschneidet. Bei einem Multiplikator von 2 ist jede neue Order größer als alle vorherigen zusammen.
Ist ein Martingale-Grid sicher?
Nein. Ein Martingale- oder Averaging-Grid schließt kleine Gewinne, solange der Preis zurückkommt, doch eine lange einseitige Bewegung füllt jede Order und kann mit Hebel die gesamte Einlage beim Stop-out- oder Liquidationskurs kosten. Der Rechner zeigt, wo dieser Preis bei Ihren Einstellungen liegt; er sagt nicht, wie wahrscheinlich eine solche Bewegung ist. Nutzen Sie nur Geld, dessen Verlust Sie verkraften können.
Ändert der Hebel den Stop-out- oder Liquidationskurs?
Auf MT4/MT5 ja: Margin = Positionswert ÷ Hebel, ein höherer Hebel senkt also die Margin, und das Stop-out kommt später (im Beispiel ergibt 1:10 den Wert 50.00 und 1:100 den Wert 46.14). Mit Cross-Margin an einer Krypto-Börse haben dieselbe Position und dasselbe Guthaben bei jeder Hebel-Einstellung denselben Liquidationskurs; der Hebel begrenzt, wie viel eröffnet werden kann.
Was ist der Unterschied zwischen Stop-out und Liquidation?
Beide schließen Positionen, wenn das Konto sie nicht mehr tragen kann. Ein Stop-out auf MT4/MT5 kommt, wenn Equity ÷ Margin auf das Level des Brokers fällt (zum Beispiel 50 %), wobei die Margin zu den Eröffnungspreisen feststeht. Eine Liquidation an einer Krypto-Börse kommt, wenn das Equity auf die Maintenance Margin fällt, MMR × Positionswert zum aktuellen Preis.
Was lässt der Rechner aus?
Kommissionen, Swaps und Funding, Spread, Slippage, Kurslücken, Lot-Rundung und Margin-Stufen (an Börsen wächst die MMR mit der Positionsgröße). Ein Broker oder eine Börse kann Positionen außerdem teilweise oder in anderer Reihenfolge schließen. Betrachten Sie das Ergebnis als Arithmetik der Einstellungen, nicht als Garantie.
Über diesen Rechner
Wie weit kann der Preis laufen, bevor es zum Stop-out oder zur Liquidation kommt? Geben Sie ein Martingale- oder Averaging-Grid für beliebige Werte ein – einen EA auf MT4/MT5 oder einen Futures-Bot an einer Krypto-Börse – und sehen Sie den Stop-out-Kurs, die Margin jeder Order und das Kapital, das eine tiefere Bewegung braucht.
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Midas Grid ist ein Grid-Expert-Advisor für Gold auf MT5.Sein Panel zeigt den Abstand zum Stop-out für ein Live-Konto, dieselbe Arithmetik wie auf dieser Seite.